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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
ProCap Acquisition Corp Warrant
PCAPW
| 26.531 $ | ﹤0,01 % |
82.885
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
877
K&F Growth Acquisition Corp II Rights
KFIIR
| 26.217 $ | ﹤0,01 % |
13.960
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
878
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
72,1 Mio. $
| 25.152 $ | ﹤0,01 % |
23.398
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
879
Proem Acquisition Corp I Warrants
PAACW
3,36 Mio. $
| 22.713 $ | ﹤0,01 % |
+59.771
| Neu | +17.274 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
880
Namib Minerals Warrants
NAMMW
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
SBXD.WS
881
Nicht mehr gelistet
SilverBox Corp IV Warrants
SBXD.WS
| 21.203 $ | ﹤0,01 % |
132.521
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
882
Churchill Capital Corp XII Warrants
CXIIW
6,83 Mio. $
| 21.158 $ | ﹤0,01 % |
+12.446
| Neu | +16.705 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
883
Mountain Lake Acquisition Corp II Warrants
MLAAW
| 21.100 $ | ﹤0,01 % |
78.118
-17.000
| -18 % | -6.436 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
884
Fold Holdings Warrant
FLDDW
1,09 Mio. $
| 20.653 $ | ﹤0,01 % |
201.496
-2.803
| -1 % | -345 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
BBBYW
885
Nicht mehr gelistet
Neighborhood Intelligence Inc Warrants
BBBYW
| 20.361 $ | ﹤0,01 % |
48.479
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
886
Nicht mehr gelistet
SPAR Group
SGRP
| 20.180 $ | ﹤0,01 % |
24.422
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
887
Texas Ventures Acquisition III Corp Warrants
TVACW
2,35 Mio. $
| 18.482 $ | ﹤0,01 % |
34.859
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
NXATW
888
Nexus Advanced Technologies Inc. Warrant
NXATW
116.379 $
| 18.035 $ | ﹤0,01 % |
910.853
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
889
SunPower Inc Warrants
SPWRW
409.521 $
| 17.909 $ | ﹤0,01 % |
130.155
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
AVAT
890
Avalanche Treasury Corp
AVAT
45,9 Mio. $
| 17.507 $ | ﹤0,01 % |
+34.987
| Neu | +33.472 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
891
Put
Nicht mehr gelistet
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| 17.200 $ | ﹤0,01 % |
+20.000
| Neu | +17.312 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
892
Nano Dimension
NNDM
594 Mio. $
| 17.098 $ | ﹤0,01 % |
11.792
-7.500
| -39 % | -12.251 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
893
Lionheart Holdings Warrant
CUBWW
| 16.735 $ | ﹤0,01 % |
45.229
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
894
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Warrants
ALOVW
3,8 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
33.333
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
895
Xerox
XRX
324 Mio. $
| 15.650 $ | ﹤0,01 % |
5.000
-11.200
| -69 % | -27.965 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
896
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
7,06 Mio. $
| 14.961 $ | ﹤0,01 % |
748.037
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
897
CALL
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| 13.143 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +13.006 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
898
CALL
Hertz
HTZ
617 Mio. $
| 11.325 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +27.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
899
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I Warrant
LPCVW
| 10.950 $ | ﹤0,01 % |
28.069
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
900
Cohen Circle Acquisition Corp II Warrant
CCIIW
| 10.380 $ | ﹤0,01 % |
14.617
-17.130
| -54 % | -11.818 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .