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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Fundrise Innovation Fund
VCX
873 Mio. $
| 43.215 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +71.453 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
852
ADS-TEC Energy Warrant
ADSEW
| 41.632 $ | ﹤0,01 % |
33.306
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
853
Trailblazer Acquisition Corp Warrant
BLZRW
2,57 Mio. $
| 39.362 $ | ﹤0,01 % |
97.794
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
854
Insight Digital Partners II Warrants
DYORW
| 38.300 $ | ﹤0,01 % |
125.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
855
CALL
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 37.324 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-900
| -39 % | -24.348 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
856
ChampionsGate Acquisition Corp Rights
CHPGR
| 37.256 $ | ﹤0,01 % |
34.142
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
857
ZoomInfo Technologies
GTM
1,11 Mrd. $
| 37.214 $ | ﹤0,01 % |
12.701
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
858
AA Mission Acquisition Corp II Warrants
YCY.WS
| 37.143 $ | ﹤0,01 % |
168.833
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
859
Highview Merger Corp Warrants
HVMCW
| 36.776 $ | ﹤0,01 % |
105.075
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
860
New Providence Acquisition Corp III Warrants
NPACW
1,71 Mio. $
| 36.614 $ | ﹤0,01 % |
130.766
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
861
Bit Digital
BTBT
346 Mio. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
862
Kodiak AI
KDK
271 Mio. $
| 35.560 $ | ﹤0,01 % |
7.000
-25.132
| -78 % | -188.025 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
863
Roman DBDR Acquisition Corp II Warrants
DRDBW
| 34.594 $ | ﹤0,01 % |
140.625
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
864
Vine Hill Capital Investment Corp II Warrants
VHCPW
2,65 Mio. $
| 34.252 $ | ﹤0,01 % |
72.877
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
865
Aurora
AUR
9,7 Mrd. $
| 34.195 $ | ﹤0,01 % |
5.014
-12.407
| -71 % | -75.892 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
866
Blue Water Acquisition Corp III Warrant
BLUWW
3,25 Mio. $
| 33.947 $ | ﹤0,01 % |
89.333
-23.686
| -21 % | -9.910 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
867
Evotec
EVO
490 Mio. $
| 33.880 $ | ﹤0,01 % |
12.100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
868
X3 Acquisition Corp Warrant
XCBEW
| 33.812 $ | ﹤0,01 % |
125.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
869
Collective Acquisition Corp Warrants
CCAQW
2,15 Mio. $
| 33.111 $ | ﹤0,01 % |
84.900
-15.100
| -15 % | -5.043 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
870
Put
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +32.956 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
871
QDRO Acquisition Corp Warrant
QADRW
| 32.466 $ | ﹤0,01 % |
+111.952
| Neu | +29.477 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
872
Oxley Bridge Acquisition Ltd Warrants
OBAWW
| 31.968 $ | ﹤0,01 % |
147.591
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
873
FACT II Acquisition Corp Warrant
FACTW
1,58 Mio. $
| 29.640 $ | ﹤0,01 % |
49.400
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
874
Drugs Made In America Acquisition Corp Rights
DMAAR
| 27.500 $ | ﹤0,01 % |
31.250
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
875
Globa Terra Acquisition Corp Warrants
GTERW
829.479 $
| 27.144 $ | ﹤0,01 % |
301.600
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .