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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Fundrise Innovation Fund
VCX
US$8.73億
| US$4.32萬 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$7.15萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
852
ADS-TEC Energy Warrant
ADSEW
| US$4.16萬 | ﹤0.01% |
33,306
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
853
Trailblazer Acquisition Corp Warrant
BLZRW
US$257萬
| US$3.94萬 | ﹤0.01% |
97,794
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
854
Insight Digital Partners II Warrants
DYORW
| US$3.83萬 | ﹤0.01% |
125,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
855
買權
已下市
Warner Bros
WBD
| US$3.73萬 | ﹤0.01% |
1,400
-900
| -39% | -US$2.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
856
ChampionsGate Acquisition Corp Rights
CHPGR
| US$3.73萬 | ﹤0.01% |
34,142
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
857
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.1億
| US$3.72萬 | ﹤0.01% |
12,701
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
858
AA Mission Acquisition Corp II Warrants
YCY.WS
| US$3.71萬 | ﹤0.01% |
168,833
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
859
Highview Merger Corp Warrants
HVMCW
| US$3.68萬 | ﹤0.01% |
105,075
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
860
New Providence Acquisition Corp III Warrants
NPACW
US$171萬
| US$3.66萬 | ﹤0.01% |
130,766
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
861
Bit Digital
BTBT
US$3.46億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
862
Kodiak AI
KDK
US$2.71億
| US$3.56萬 | ﹤0.01% |
7,000
-25,132
| -78% | -US$18.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
863
Roman DBDR Acquisition Corp II Warrants
DRDBW
| US$3.46萬 | ﹤0.01% |
140,625
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
864
Vine Hill Capital Investment Corp II Warrants
VHCPW
US$265萬
| US$3.43萬 | ﹤0.01% |
72,877
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
865
Aurora
AUR
US$97.4億
| US$3.42萬 | ﹤0.01% |
5,014
-12,407
| -71% | -US$7.59萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
866
Blue Water Acquisition Corp III Warrant
BLUWW
US$325萬
| US$3.39萬 | ﹤0.01% |
89,333
-23,686
| -21% | -US$9,910 |
2025 Q3
3個季度
|
|
867
Evotec
EVO
US$4.9億
| US$3.39萬 | ﹤0.01% |
12,100
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
868
X3 Acquisition Corp Warrant
XCBEW
| US$3.38萬 | ﹤0.01% |
125,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
869
Collective Acquisition Corp Warrants
CCAQW
US$215萬
| US$3.31萬 | ﹤0.01% |
84,900
-15,100
| -15% | -US$5,043 |
2025 Q2
4個季度
|
|
870
賣權
已下市
Select Medical
SEM
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$3.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
871
QDRO Acquisition Corp Warrant
QADRW
| US$3.25萬 | ﹤0.01% |
+111,952
| 新 | +US$2.95萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
872
Oxley Bridge Acquisition Ltd Warrants
OBAWW
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
147,591
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
873
FACT II Acquisition Corp Warrant
FACTW
US$158萬
| US$2.96萬 | ﹤0.01% |
49,400
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
874
Drugs Made In America Acquisition Corp Rights
DMAAR
| US$2.75萬 | ﹤0.01% |
31,250
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
875
Globa Terra Acquisition Corp Warrants
GTERW
US$82.9萬
| US$2.71萬 | ﹤0.01% |
301,600
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。