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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Bridger Aerospace Warrant
BAERW
US$383萬
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
36,478
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
902
賣權
Albertsons Companies
ACI
US$63.5億
| US$9,471 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
UCFIW
903
CN Healthy Food Tech Group Warrant
UCFIW
| US$8,265 | ﹤0.01% |
91,835
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
904
Presidio Property Trust Inc Series A Warrants
SQFTW
US$15.6萬
| US$7,998 | ﹤0.01% |
55,158
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
905
買權
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$1518萬
| US$7,825 | ﹤0.01% |
2,500
-2,500
| -50% | -US$681 |
2026 Q1
1季度
|
|
906
The Generation Essentials Group Warrants
TGE.WS
| US$7,100 | ﹤0.01% |
39,447
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
907
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
US$676萬
| US$5,915 | ﹤0.01% |
16,662
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
908
賣權
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4億
| US$5,678 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$5,865 |
2026 Q2
0個季度
|
|
909
Gossamer Bio
GOSS
US$5364萬
| US$4,938 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
910
enGene Therapeutics Warrants
ENGNW
US$177萬
| US$4,898 | ﹤0.01% |
16,895
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
911
OmniAb Inc Warrant
OABIW
| US$4,848 | ﹤0.01% |
54,656
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
912
買權
CMB.TECH NV
CMBT
US$50.1億
| US$4,197 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
913
Murano Global Investments PLC Warrants
MRNOW
US$8.61萬
| US$3,747 | ﹤0.01% |
251,454
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
914
買權
Plug Power
PLUG
US$19.3億
| US$3,523 | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
915
Lotus Technology Inc Warrants
LOTWW
| US$3,406 | ﹤0.01% |
56,761
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
916
Xsolla SPAC 1 Warrants
XSLLW
| US$3,313 | ﹤0.01% |
13,850
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
917
GCL Global Holdings Warrants
GCLWW
| US$3,285 | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
918
Apex Treasury Corp Warrants
APXTW
US$500萬
| US$3,181 | ﹤0.01% |
10,600
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
919
Iris Acquisition Corp II Warrants
IRAB.WS
| US$3,125 | ﹤0.01% |
+12,500
| 新 | +US$3,411 |
2026 Q2
0個季度
|
|
920
賣權
LENSAR
LNSR
US$7126萬
| US$2,855 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
921
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
| US$1,491 | ﹤0.01% |
37,179
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
922
已下市
SES AI Corp Warrants
SES.WS
| US$1,377 | ﹤0.01% |
51,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
RNWWW
923
已下市
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| US$1,310 | ﹤0.01% |
397,037
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
924
買權
DoubleVerify
DV
US$21.1億
| US$1,084 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$1,029 |
2026 Q2
0個季度
|
|
925
Blue Gold Ltd Warrant
BGLWW
US$40.4萬
| US$1,039 | ﹤0.01% |
10,816
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。