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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Bridger Aerospace Warrant
BAERW
US$ 3,83 mi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
36.478
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
902
Opção de venda
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,35 bi
| US$ 9,47 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
UCFIW
903
CN Healthy Food Tech Group Warrant
UCFIW
| US$ 8,26 mil | ﹤0,01% |
91.835
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
904
Presidio Property Trust Inc Series A Warrants
SQFTW
US$ 156 mil
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
55.158
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
905
Opção de compra
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$ 15,2 mi
| US$ 7,82 mil | ﹤0,01% |
2.500
-2.500
| -50% | -US$ 681 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
906
The Generation Essentials Group Warrants
TGE.WS
| US$ 7,1 mil | ﹤0,01% |
39.447
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
907
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
US$ 6,76 mi
| US$ 5,92 mil | ﹤0,01% |
16.662
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
908
Opção de venda
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,44 bi
| US$ 5,68 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 5,86 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
909
Gossamer Bio
GOSS
US$ 53,6 mi
| US$ 4,94 mil | ﹤0,01% |
375
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
910
enGene Therapeutics Warrants
ENGNW
US$ 1,77 mi
| US$ 4,9 mil | ﹤0,01% |
16.895
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
911
OmniAb Inc Warrant
OABIW
| US$ 4,85 mil | ﹤0,01% |
54.656
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
912
Opção de compra
CMB.TECH NV
CMBT
US$ 5,01 bi
| US$ 4,2 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
913
Murano Global Investments PLC Warrants
MRNOW
US$ 86,1 mil
| US$ 3,75 mil | ﹤0,01% |
251.454
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
914
Opção de compra
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| US$ 3,52 mil | ﹤0,01% |
1.300
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
915
Lotus Technology Inc Warrants
LOTWW
| US$ 3,41 mil | ﹤0,01% |
56.761
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
916
Xsolla SPAC 1 Warrants
XSLLW
| US$ 3,31 mil | ﹤0,01% |
13.850
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
917
GCL Global Holdings Warrants
GCLWW
| US$ 3,28 mil | ﹤0,01% |
150.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
918
Apex Treasury Corp Warrants
APXTW
US$ 5 mi
| US$ 3,18 mil | ﹤0,01% |
10.600
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
919
Iris Acquisition Corp II Warrants
IRAB.WS
| US$ 3,12 mil | ﹤0,01% |
+12.500
| Nova | +US$ 3,41 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
920
Opção de venda
LENSAR
LNSR
US$ 71,3 mi
| US$ 2,86 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
921
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
37.179
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
922
Deslistada
SES AI Corp Warrants
SES.WS
| US$ 1,38 mil | ﹤0,01% |
51.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
RNWWW
923
Deslistada
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| US$ 1,31 mil | ﹤0,01% |
397.037
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
924
Opção de compra
DoubleVerify
DV
US$ 2,11 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 1,03 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
925
Blue Gold Ltd Warrant
BGLWW
US$ 404 mil
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
10.816
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.