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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
7
-1.003
| -99% | -US$ 182 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
927
Deslistada
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
| US$ 551 | ﹤0,01% |
+12.333
| Nova | +US$ 216 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
928
Cheche Group Inc Warrant
CCGWW
US$ 202 mil
| US$ 430 | ﹤0,01% |
20.000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
929
Opção de compra
Deslistada
Arcellx
ACLX
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 115 mil | – |
|
|
930
Deslistada
Arcellx
ACLX
| – | – |
-7.600
| Encerrada | -US$ 873 mil | – |
|
|
931
Opção de venda
Deslistada
Arcellx
ACLX
| – | – |
-3.700
| Encerrada | -US$ 425 mil | – |
|
932
Opção de venda
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 318 mil | – |
|
933
Opção de venda
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| – | – |
-8.000
| Encerrada | -US$ 367 mil | – |
|
934
Opção de compra
C3.ai
AI
US$ 1,82 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 168 mil | – |
|
935
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-28.828
| Encerrada | -US$ 1,87 mi | – |
|
|
936
Opção de venda
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-17.000
| Encerrada | -US$ 1,1 mi | – |
|
937
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| – | – |
-2.984
| Encerrada | -US$ 1,22 mi | – |
|
938
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
US$ 228 mi
| – | – |
-754.893
| Encerrada | -US$ 5,19 mi | – |
|
939
Deslistada
American Woodmark
AMWD
| – | – |
-16.603
| Encerrada | -US$ 661 mil | – |
|
940
Opção de compra
Applied Digital
APLD
US$ 5,46 bi
| – | – |
-2.500
| Encerrada | -US$ 59,4 mil | – |
|
941
Opção de compra
Deslistada
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-39.300
| Encerrada | -US$ 1,58 mi | – |
|
|
942
Deslistada
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-42.818
| Encerrada | -US$ 1,72 mi | – |
|
|
943
Opção de venda
Deslistada
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-45.000
| Encerrada | -US$ 1,81 mi | – |
|
944
Aramark
ARMK
US$ 14,6 bi
| – | – |
-13.499
| Encerrada | -US$ 547 mil | – |
|
945
Opção de compra
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,9 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 14,3 mil | – |
|
946
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| – | – |
-12.622
| Encerrada | -US$ 702 mil | – |
|
947
ASML
ASML
US$ 633 bi
| – | – |
-190
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
|
948
Opção de venda
ASML
ASML
US$ 633 bi
| – | – |
-900
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
949
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| – | – |
-3.330
| Encerrada | -US$ 524 mil | – |
|
|
950
Opção de venda
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| – | – |
-13.000
| Encerrada | -US$ 2,04 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.