Estamos no ar no !
Saiba mais
CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
ProCap Acquisition Corp Warrant
PCAPW
| US$ 26,5 mil | ﹤0,01% |
82.885
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
877
K&F Growth Acquisition Corp II Rights
KFIIR
| US$ 26,2 mil | ﹤0,01% |
13.960
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
878
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
US$ 72,1 mi
| US$ 25,2 mil | ﹤0,01% |
23.398
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
879
Proem Acquisition Corp I Warrants
PAACW
US$ 3,36 mi
| US$ 22,7 mil | ﹤0,01% |
+59.771
| Nova | +US$ 17,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
880
Namib Minerals Warrants
NAMMW
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
100.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
SBXD.WS
881
Deslistada
SilverBox Corp IV Warrants
SBXD.WS
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
132.521
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
882
Churchill Capital Corp XII Warrants
CXIIW
US$ 6,83 mi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
+12.446
| Nova | +US$ 16,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
883
Mountain Lake Acquisition Corp II Warrants
MLAAW
| US$ 21,1 mil | ﹤0,01% |
78.118
-17.000
| -18% | -US$ 6,44 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
884
Fold Holdings Warrant
FLDDW
US$ 1,09 mi
| US$ 20,7 mil | ﹤0,01% |
201.496
-2.803
| -1% | -US$ 345 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
BBBYW
885
Deslistada
Neighborhood Intelligence Inc Warrants
BBBYW
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
48.479
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
886
Deslistada
SPAR Group
SGRP
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
24.422
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
887
Texas Ventures Acquisition III Corp Warrants
TVACW
US$ 2,35 mi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
34.859
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
NXATW
888
Nexus Advanced Technologies Inc. Warrant
NXATW
US$ 116 mil
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
910.853
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
889
SunPower Inc Warrants
SPWRW
US$ 410 mil
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
130.155
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
AVAT
890
Avalanche Treasury Corp
AVAT
US$ 45,9 mi
| US$ 17,5 mil | ﹤0,01% |
+34.987
| Nova | +US$ 33,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
891
Opção de venda
Deslistada
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$ 17,2 mil | ﹤0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 17,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
892
Nano Dimension
NNDM
US$ 594 mi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
11.792
-7.500
| -39% | -US$ 12,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
893
Lionheart Holdings Warrant
CUBWW
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
45.229
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
894
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Warrants
ALOVW
US$ 3,8 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
33.333
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
895
Xerox
XRX
US$ 324 mi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
5.000
-11.200
| -69% | -US$ 28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
896
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
US$ 7,06 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
748.037
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
897
Opção de compra
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 13 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
898
Opção de compra
Hertz
HTZ
US$ 617 mi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 27,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
899
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I Warrant
LPCVW
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
28.069
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
900
Cohen Circle Acquisition Corp II Warrant
CCIIW
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
14.617
-17.130
| -54% | -US$ 11,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.