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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Graf Global Corp Warrants
TONT.WS
| US$ 64,8 mil | ﹤0,01% |
170.569
-25.000
| -13% | -US$ 5,62 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
827
Opção de compra
SoundHound AI
SOUN
US$ 2,1 bi
| US$ 64,7 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 77,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
828
Drugs Made In America Acquisition II Corp Right
DMIIR
| US$ 64,5 mil | ﹤0,01% |
80.600
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
829
Berto Acquisition Corp Warrant
TACOW
US$ 11,8 mi
| US$ 63,4 mil | ﹤0,01% |
88.938
-130.969
| -60% | -US$ 70,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
830
Opção de venda
Deslistada
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$ 63,2 mil | ﹤0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 55,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
831
Opção de compra
Deslistada
Xoma
XOMA
| US$ 59,5 mil | ﹤0,01% |
+1.400
| Nova | +US$ 56,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
832
BTC Development Corp Warrant
BDCIW
US$ 2,28 mi
| US$ 58,8 mil | ﹤0,01% |
166.866
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
833
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,77 bi
| US$ 57,9 mil | ﹤0,01% |
+10.232
| Nova | +US$ 57,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
834
GCT Semiconductor Holding Warrants
GCTS.WS
US$ 13,5 mi
| US$ 56,5 mil | ﹤0,01% |
+115.275
| Nova | +US$ 39 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
DHY
835
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$ 222 mi
| US$ 55,7 mil | ﹤0,01% |
+3.128
| Nova | +US$ 55,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
836
M Evo Global Acquisition Corp II Warrants
MEVOW
| US$ 55,6 mil | ﹤0,01% |
150.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
837
MOZAYYX Acquisition Corp Warrants
MZYX.WS
| US$ 54,2 mil | ﹤0,01% |
+77.108
| Nova | +US$ 35,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
838
Centurion Acquisition Corp Warrant
ALFUW
| US$ 53,2 mil | ﹤0,01% |
230.105
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
839
Perfect Corp
PERF
US$ 198 mi
| US$ 51,5 mil | ﹤0,01% |
31.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
840
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 50,5 mil | ﹤0,01% |
2.912
+1.912
| +191% | +US$ 29,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
841
Praetorian Acquisition Corp Warrant
PTORW
| US$ 50,3 mil | ﹤0,01% |
132.351
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
842
Melar Acquisition Corp I Warrant
MACIW
| US$ 49,2 mil | ﹤0,01% |
375.778
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
843
Collective Acquisition Corp II Warrants
CAIIW
US$ 2,4 mi
| US$ 49,2 mil | ﹤0,01% |
+175.590
| Nova | +US$ 47 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
844
SIM Acquisition Corp I Warrant
SIMAW
US$ 1,73 mi
| US$ 48,8 mil | ﹤0,01% |
193.814
+92
| +0% | +US$ 19 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
845
Opção de venda
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,13 bi
| US$ 47,3 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 58,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
846
Opção de venda
Yext
YEXT
US$ 683 mi
| US$ 47,2 mil | ﹤0,01% |
10.100
-85.000
| -89% | -US$ 330 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
847
D. Boral Acquisition I Corp Warrants
DBCAW
| US$ 47,1 mil | ﹤0,01% |
124.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
VACI.WS
848
Deslistada
Viking Acquisition Corp I Warrants
VACI.WS
| US$ 46,8 mil | ﹤0,01% |
+52.000
| Nova | +US$ 47,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
849
Meshflow Acquisition Corp Warrants
MESHW
| US$ 46,7 mil | ﹤0,01% |
155.769
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
850
Hall Chadwick Acquisition Corp Rights
HCACR
| US$ 43,5 mil | ﹤0,01% |
+15.000
| Nova | +US$ 4,66 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.