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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Graf Global Corp Warrants
TONT.WS
| US$6.48萬 | ﹤0.01% |
170,569
-25,000
| -13% | -US$5,620 |
2024 Q3
7個季度
|
|
827
買權
SoundHound AI
SOUN
US$21億
| US$6.47萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$7.74萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
828
Drugs Made In America Acquisition II Corp Right
DMIIR
| US$6.45萬 | ﹤0.01% |
80,600
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
829
Berto Acquisition Corp Warrant
TACOW
US$1180萬
| US$6.34萬 | ﹤0.01% |
88,938
-130,969
| -60% | -US$7.08萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
830
賣權
已下市
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$6.32萬 | ﹤0.01% |
+20,000
| 新 | +US$5.59萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
831
買權
已下市
Xoma
XOMA
| US$5.95萬 | ﹤0.01% |
+1,400
| 新 | +US$5.68萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
832
BTC Development Corp Warrant
BDCIW
US$228萬
| US$5.88萬 | ﹤0.01% |
166,866
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
833
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.7億
| US$5.79萬 | ﹤0.01% |
+10,232
| 新 | +US$5.72萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
834
GCT Semiconductor Holding Warrants
GCTS.WS
US$1351萬
| US$5.65萬 | ﹤0.01% |
+115,275
| 新 | +US$3.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
DHY
835
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$2.22億
| US$5.57萬 | ﹤0.01% |
+3,128
| 新 | +US$5.58萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
836
M Evo Global Acquisition Corp II Warrants
MEVOW
| US$5.56萬 | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
837
MOZAYYX Acquisition Corp Warrants
MZYX.WS
| US$5.42萬 | ﹤0.01% |
+77,108
| 新 | +US$3.55萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
838
Centurion Acquisition Corp Warrant
ALFUW
| US$5.32萬 | ﹤0.01% |
230,105
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
839
Perfect Corp
PERF
US$1.98億
| US$5.15萬 | ﹤0.01% |
31,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
840
Rivian
RIVN
US$180億
| US$5.05萬 | ﹤0.01% |
2,912
+1,912
| +191% | +US$2.98萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
841
Praetorian Acquisition Corp Warrant
PTORW
| US$5.03萬 | ﹤0.01% |
132,351
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
842
Melar Acquisition Corp I Warrant
MACIW
| US$4.92萬 | ﹤0.01% |
375,778
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
843
Collective Acquisition Corp II Warrants
CAIIW
US$240萬
| US$4.92萬 | ﹤0.01% |
+175,590
| 新 | +US$4.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
844
SIM Acquisition Corp I Warrant
SIMAW
US$173萬
| US$4.88萬 | ﹤0.01% |
193,814
+92
| +0% | +US$19 |
2024 Q3
7個季度
|
|
845
賣權
Archer Aviation
ACHR
US$31.3億
| US$4.73萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$5.81萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
846
賣權
Yext
YEXT
US$6.83億
| US$4.72萬 | ﹤0.01% |
10,100
-85,000
| -89% | -US$33萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
847
D. Boral Acquisition I Corp Warrants
DBCAW
| US$4.71萬 | ﹤0.01% |
124,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
VACI.WS
848
已下市
Viking Acquisition Corp I Warrants
VACI.WS
| US$4.68萬 | ﹤0.01% |
+52,000
| 新 | +US$4.79萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
849
Meshflow Acquisition Corp Warrants
MESHW
| US$4.67萬 | ﹤0.01% |
155,769
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
850
Hall Chadwick Acquisition Corp Rights
HCACR
| US$4.35萬 | ﹤0.01% |
+15,000
| 新 | +US$4,655 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。