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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$25.7억
AUM 성장
+US$4.81억
(+23%)
자금 흐름
-US$3.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
1,241
신규
296
증가
222
축소
222
청산됨
241
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1억 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025만 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884만 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717만 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813만 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892만 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727만 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.99% |
| 2 | 금융 | 7.88% |
| 3 | 정보기술 | 4.78% |
| 4 | 건강관리 | 2.61% |
| 5 | 산업재 | 2.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Graf Global Corp Warrants
TONT.WS
| US$6.48만 | ﹤0.01% |
170,569
-25,000
| -13% | -US$5.62천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
827
콜옵션
SoundHound AI
SOUN
US$21억
| US$6.47만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$7.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
828
Drugs Made In America Acquisition II Corp Right
DMIIR
| US$6.45만 | ﹤0.01% |
80,600
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
829
Berto Acquisition Corp Warrant
TACOW
US$1180만
| US$6.34만 | ﹤0.01% |
88,938
-130,969
| -60% | -US$7.08만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
830
풋옵션
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$6.32만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$5.59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
831
콜옵션
상장폐지됨
Xoma
XOMA
| US$5.95만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$5.68만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
832
BTC Development Corp Warrant
BDCIW
US$228만
| US$5.88만 | ﹤0.01% |
166,866
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
833
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.7억
| US$5.79만 | ﹤0.01% |
+10,232
| 신규 | +US$5.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
834
GCT Semiconductor Holding Warrants
GCTS.WS
US$1351만
| US$5.65만 | ﹤0.01% |
+115,275
| 신규 | +US$3.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
DHY
835
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$2.22억
| US$5.57만 | ﹤0.01% |
+3,128
| 신규 | +US$5.58만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
836
M Evo Global Acquisition Corp II Warrants
MEVOW
| US$5.56만 | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
837
MOZAYYX Acquisition Corp Warrants
MZYX.WS
| US$5.42만 | ﹤0.01% |
+77,108
| 신규 | +US$3.55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
838
Centurion Acquisition Corp Warrant
ALFUW
| US$5.32만 | ﹤0.01% |
230,105
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
839
Perfect Corp
PERF
US$1.98억
| US$5.15만 | ﹤0.01% |
31,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
840
Rivian
RIVN
US$180억
| US$5.05만 | ﹤0.01% |
2,912
+1,912
| +191% | +US$2.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
841
Praetorian Acquisition Corp Warrant
PTORW
| US$5.03만 | ﹤0.01% |
132,351
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
842
Melar Acquisition Corp I Warrant
MACIW
| US$4.92만 | ﹤0.01% |
375,778
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
843
Collective Acquisition Corp II Warrants
CAIIW
US$240만
| US$4.92만 | ﹤0.01% |
+175,590
| 신규 | +US$4.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
844
SIM Acquisition Corp I Warrant
SIMAW
US$173만
| US$4.88만 | ﹤0.01% |
193,814
+92
| +0% | +US$19 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
845
풋옵션
Archer Aviation
ACHR
US$31.3억
| US$4.73만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$5.81만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
846
풋옵션
Yext
YEXT
US$6.83억
| US$4.72만 | ﹤0.01% |
10,100
-85,000
| -89% | -US$33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
847
D. Boral Acquisition I Corp Warrants
DBCAW
| US$4.71만 | ﹤0.01% |
124,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
VACI.WS
848
상장폐지됨
Viking Acquisition Corp I Warrants
VACI.WS
| US$4.68만 | ﹤0.01% |
+52,000
| 신규 | +US$4.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
849
Meshflow Acquisition Corp Warrants
MESHW
| US$4.67만 | ﹤0.01% |
155,769
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
850
Hall Chadwick Acquisition Corp Rights
HCACR
| US$4.35만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$4.66천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CSS LLC는 US$25.7억 상당의 1,241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.9억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.24억을 회수했으며, 241개 포지션을 청산하고 222개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic으로, 추정 US$892만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock에 US$4526만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock으로, US$4526만 상당의 878,227주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1.1억 규모예요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units이며, 추정 감소액은 US$1813만예요.
- CSS LLC는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$892만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.7억 중 35%를 차지해요.
- CSS LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 296개를 편입하고 241개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.