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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$25.7억
AUM 성장
+US$4.81억
(+23%)
자금 흐름
-US$3.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
1,241
신규
296
증가
222
축소
222
청산됨
241
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1억 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025만 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884만 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717만 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813만 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892만 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727만 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.99% |
| 2 | 금융 | 7.88% |
| 3 | 정보기술 | 4.78% |
| 4 | 건강관리 | 2.61% |
| 5 | 산업재 | 2.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Newbury Street II Acquisition Corp Warrant
NTWOW
US$690만
| US$11만 | ﹤0.01% |
443,780
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
777
Coinbase
COIN
US$457억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
747
+293
| +65% | +US$5.29만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
778
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
779
Keystone Acquisition Corp Warrants
KEYYW
US$532만
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
+238,875
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
780
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
1,200
+200
| +20% | +US$2.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
781
Insulet
PODD
US$97.9억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
+680
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
782
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$9.42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
783
Sky Harbour Group Warrants
SKYH.WS
US$468만
| US$10만 | ﹤0.01% |
217,838
+185,503
| +574% | +US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
784
Rithm Acquisition Corp Warrants
RAC.WS
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
144,866
-100
| -0.1% | -US$62 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
785
Diana Shipping Inc Warrants exp 2026
DSX.WS
US$397만
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
1,102,812
+278,255
| +34% | +US$8.98만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
786
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
2,922
-59,889
| -95% | -US$244만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
787
풋옵션
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$9.33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
788
풋옵션
Axcelis
ACLS
US$33.5억
| US$9.47만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$7.42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
789
Stellar V Capital Corp Warrant
SVCCW
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
335,762
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
790
Greenland Energy Company Warrant
GLNDW
US$697만
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
+110,548
| 신규 | +US$12.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
791
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$9.37만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$7.55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
792
TRG Latin America Acquisitions Corp Rights
TRGSR
| US$9.36만 | ﹤0.01% |
+53,325
| 신규 | +US$1.08만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
793
콜옵션
Leidos
LDOS
US$157억
| US$9.27만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
794
cbdMD
YCBD
US$399만
| US$9.26만 | ﹤0.01% |
137,621
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
795
풋옵션
Opendoor
OPEN
US$20.6억
| US$9.24만 | ﹤0.01% |
20,000
-29,400
| -60% | -US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
796
콜옵션
Synchrony
SYF
US$240억
| US$9.13만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$8.81만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
797
Gyrodyne
GYRO
US$974만
| US$9.07만 | ﹤0.01% |
14,803
| – | – |
2015 Q2
44개 분기
|
|
798
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| US$8.83만 | ﹤0.01% |
119,286
-31,474
| -21% | -US$3.94만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
799
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$8.69만 | ﹤0.01% |
+401
| 신규 | +US$8.66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
800
콜옵션
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$8.64만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$9.31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CSS LLC는 US$25.7억 상당의 1,241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.9억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.24억을 회수했으며, 241개 포지션을 청산하고 222개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic으로, 추정 US$892만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock에 US$4526만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock으로, US$4526만 상당의 878,227주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1.1억 규모예요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units이며, 추정 감소액은 US$1813만예요.
- CSS LLC는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$892만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.7억 중 35%를 차지해요.
- CSS LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 296개를 편입하고 241개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.