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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2569 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 481 M
(+23%)
Flujo de capital
-USD 324 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.99%
Posición
1,241
Nuevas
296
Aumentadas
222
Reducidas
222
Cerradas
241
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+USD 110 M |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+USD 70.3 M |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 48.8 M |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+USD 47.2 M |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+USD 42.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+USD 8.92 M |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+USD 7.27 M |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+USD 5.31 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 5.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Finanzas | 7.88% |
| 3 | Tecnología | 4.78% |
| 4 | Atención médica | 2.61% |
| 5 | Industriales | 2.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Newbury Street II Acquisition Corp Warrant
NTWOW
USD 6.9 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
443,780
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
777
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
747
+293
| +65% | +USD 52.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
778
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
+2,100
| Nuevas | +USD 103 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
779
Keystone Acquisition Corp Warrants
KEYYW
USD 5.32 M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
+238,875
| Nuevas | +USD 98 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
780
Opción de compra
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
1,200
+200
| +20% | +USD 29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
781
Insulet
PODD
USD 9786 M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
+680
| Nuevas | +USD 113 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
782
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 94.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
783
Sky Harbour Group Warrants
SKYH.WS
USD 4.68 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
217,838
+185,503
| +574% | +USD 123 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
784
Rithm Acquisition Corp Warrants
RAC.WS
| USD 98.5 k | ﹤0.01% |
144,866
-100
| -0.1% | -USD 62 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
785
Diana Shipping Inc Warrants exp 2026
DSX.WS
USD 3.97 M
| USD 98.4 k | ﹤0.01% |
1,102,812
+278,255
| +34% | +USD 89.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
786
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 97.3 k | ﹤0.01% |
2,922
-59,889
| -95% | -USD 2.44 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
787
Opción de venta
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| USD 95 k | ﹤0.01% |
+1,500
| Nuevas | +USD 93.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
788
Opción de venta
Axcelis
ACLS
USD 3346 M
| USD 94.7 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 74.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
789
Stellar V Capital Corp Warrant
SVCCW
| USD 94 k | ﹤0.01% |
335,762
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
790
Greenland Energy Company Warrant
GLNDW
USD 6.97 M
| USD 94 k | ﹤0.01% |
+110,548
| Nuevas | +USD 121 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
791
Opción de compra
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 93.7 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 75.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
792
TRG Latin America Acquisitions Corp Rights
TRGSR
| USD 93.6 k | ﹤0.01% |
+53,325
| Nuevas | +USD 10.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
793
Opción de compra
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 92.7 k | ﹤0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 120 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
794
cbdMD
YCBD
USD 3.99 M
| USD 92.6 k | ﹤0.01% |
137,621
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
795
Opción de venta
Opendoor
OPEN
USD 2059 M
| USD 92.4 k | ﹤0.01% |
20,000
-29,400
| -60% | -USD 141 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
796
Opción de compra
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 91.3 k | ﹤0.01% |
+1,200
| Nuevas | +USD 88.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
797
Gyrodyne
GYRO
USD 9.7 M
| USD 90.7 k | ﹤0.01% |
14,803
| – | – |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
798
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| USD 88.3 k | ﹤0.01% |
119,286
-31,474
| -21% | -USD 39.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
799
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 86.9 k | ﹤0.01% |
+401
| Nuevas | +USD 86.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
800
Opción de compra
QXO Inc
QXO
USD 11.3 mil M
| USD 86.4 k | ﹤0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 93.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CSS LLC mantenía 1,241 posiciones por un valor de USD 2569 M, un aumento de 23% frente a los USD 2088 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 324 M en T2 2026, cerró 241 posiciones y redujo 222 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 8.92 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock por valor de USD 45.3 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2026 fue Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878,227 acciones por un valor de USD 45.3 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 110 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2026 fue en NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, con un recorte estimado de USD 18.1 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.92 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 35% de su cartera de USD 2569 M en T2 2026.
- CSS LLC abrió 296 posiciones nuevas y cerró 241 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2569 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.