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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2569 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 481 M
(+23%)
Flujo de capital
-USD 324 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.99%
Posición
1,241
Nuevas
296
Aumentadas
222
Reducidas
222
Cerradas
241
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+USD 110 M |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+USD 70.3 M |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 48.8 M |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+USD 47.2 M |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+USD 42.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+USD 8.92 M |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+USD 7.27 M |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+USD 5.31 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 5.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Finanzas | 7.88% |
| 3 | Tecnología | 4.78% |
| 4 | Atención médica | 2.61% |
| 5 | Industriales | 2.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VRXAW
726
Veraxa Biotech AG Warrants
VRXAW
USD 402 k
| USD 177 k | 0.01% |
+1,600,882
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
727
Opción de venta
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 663 M
| USD 176 k | 0.01% |
30,000
+10,000
| +50% | +USD 69.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
728
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 176 k | 0.01% |
1,727
-3,200
| -65% | -USD 319 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
729
CMB.TECH NV
CMBT
USD 5005 M
| USD 175 k | 0.01% |
12,540
-1,800
| -13% | -USD 25.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
730
Opción de venta
Beyond Meat
BYND
USD 118 M
| USD 174 k | 0.01% |
7,723
-4,844
| -39% | -USD 113 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
731
Opción de venta
Keel Infrastructure Corp
KEEL
USD 1427 M
| USD 172 k | 0.01% |
+30,000
| Nuevas | +USD 129 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
732
Opción de compra
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 169 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 172 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
733
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
USD 586 M
| USD 169 k | 0.01% |
+13,019
| Nuevas | +USD 169 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
734
Twenty One Capital Inc
XXI
USD 1948 M
| USD 168 k | 0.01% |
+34,000
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
735
Presidio Production Co Warrants
FTW.WS
| USD 167 k | 0.01% |
+121,247
| Nuevas | +USD 142 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
736
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.2 mil M
| USD 166 k | 0.01% |
+1,868
| Nuevas | +USD 163 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
737
GameStop
GME
USD 13.5 mil M
| USD 163 k | 0.01% |
7,360
-1,000
| -12% | -USD 22.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
738
Idea Acquisition Corp Units
IACOU
| USD 161 k | 0.01% |
16,044
-183,956
| -92% | -USD 1.84 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
739
Opción de venta
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
USD 15.2 M
| USD 160 k | 0.01% |
51,000
-20,600
| -29% | -USD 5.61 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
740
American Drive Acquisition Co
ADAC
USD 289 M
| USD 159 k | 0.01% |
15,899
-97,799
| -86% | -USD 975 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
741
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
USD 530 M
| USD 156 k | 0.01% |
+10,614
| Nuevas | +USD 156 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
742
Opción de compra
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 154 k | 0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 157 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
743
Opción de venta
Fluence Energy
FLNC
USD 830 M
| USD 153 k | 0.01% |
+7,700
| Nuevas | +USD 143 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
744
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
USD 477 M
| USD 152 k | 0.01% |
10,262
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
745
Opción de compra
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 151 k | 0.01% |
2,900
+1,900
| +190% | +USD 98.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
746
Dejó de cotizar
Open Lending Corp
LPRO
| USD 149 k | 0.01% |
+48,000
| Nuevas | +USD 98.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
747
CoinShares PLC Warrants
CSHRW
USD 8.69 M
| USD 148 k | 0.01% |
+198,705
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
748
Opción de compra
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 146 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
749
Opción de compra
Lyft
LYFT
USD 6367 M
| USD 146 k | 0.01% |
10,000
-9,000
| -47% | -USD 126 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
750
Opción de compra
Aurora
AUR
USD 9740 M
| USD 145 k | 0.01% |
+21,300
| Nuevas | +USD 130 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CSS LLC mantenía 1,241 posiciones por un valor de USD 2569 M, un aumento de 23% frente a los USD 2088 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 324 M en T2 2026, cerró 241 posiciones y redujo 222 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 8.92 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock por valor de USD 45.3 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2026 fue Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878,227 acciones por un valor de USD 45.3 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 110 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2026 fue en NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, con un recorte estimado de USD 18.1 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.92 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 35% de su cartera de USD 2569 M en T2 2026.
- CSS LLC abrió 296 posiciones nuevas y cerró 241 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2569 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.