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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2569 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 481 M
(+23%)
Flujo de capital
-USD 324 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.99%
Posición
1,241
Nuevas
296
Aumentadas
222
Reducidas
222
Cerradas
241
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+USD 110 M |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+USD 70.3 M |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 48.8 M |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+USD 47.2 M |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+USD 42.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+USD 8.92 M |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+USD 7.27 M |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+USD 5.31 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 5.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Finanzas | 7.88% |
| 3 | Tecnología | 4.78% |
| 4 | Atención médica | 2.61% |
| 5 | Industriales | 2.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 85.7 k | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 82 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
802
LightWave Acquisition Corp Warrants
LWACW
USD 1.1 M
| USD 84.7 k | ﹤0.01% |
273,373
+2,887
| +1% | +USD 701 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
803
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 84.7 k | ﹤0.01% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
804
GP-Act III Acquisition Corp Warrants
GPATW
| USD 83.9 k | ﹤0.01% |
441,672
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
805
M3-Brigade Acquisition VI Corp Warrant
MBVIW
| USD 82.9 k | ﹤0.01% |
207,248
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
FACWW
806
Factorial Energy Inc Warrant
FACWW
USD 9.11 M
| USD 82 k | ﹤0.01% |
60,299
-48,336
| -44% | -USD 63.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
807
Opción de compra
Affirm
AFRM
USD 25 mil M
| USD 81.6 k | ﹤0.01% |
1,000
-6,000
| -86% | -USD 392 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
808
FIGX Capital Acquisition Corp Warrant
FIGXW
USD 905 k
| USD 81 k | ﹤0.01% |
289,368
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
809
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 78.9 k | ﹤0.01% |
1,486
-5,534
| -79% | -USD 316 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
810
Opción de venta
Tronox
TROX
USD 554 M
| USD 78.1 k | ﹤0.01% |
+12,400
| Nuevas | +USD 105 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
811
Opción de compra
Fundrise Innovation Fund
VCX
USD 873 M
| USD 77.8 k | ﹤0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 129 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
812
Launch One Acquisition Corp Warrant
LPAAW
| USD 77.1 k | ﹤0.01% |
405,424
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
813
Sunrun
RUN
USD 1758 M
| USD 73.3 k | ﹤0.01% |
5,478
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
814
Oyster Enterprises II Acquisition Corp Rights
OYSER
| USD 73 k | ﹤0.01% |
66,340
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
BBCQW
815
Dejó de cotizar
Bleichroeder Acquisition Corp II Warrants
BBCQW
| USD 72.7 k | ﹤0.01% |
33,333
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
816
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 344 M
| USD 72.5 k | ﹤0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 62.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
817
ITHAX Acquisition Corp III Warrants
ITHAW
| USD 71.2 k | ﹤0.01% |
296,855
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
818
Lake Superior Acquisition Corp Rights
LKSPR
| USD 69.9 k | ﹤0.01% |
66,545
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
819
Idea Acquisition Corp Warrants
IACOW
| USD 69.7 k | ﹤0.01% |
+204,944
| Nuevas | +USD 71.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
820
Opción de compra
Organon & Co
OGN
USD 3614 M
| USD 67.7 k | ﹤0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 59.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
821
Dejó de cotizar
Olaplex Holdings
OLPX
| USD 67.6 k | ﹤0.01% |
+33,000
| Nuevas | +USD 67.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
822
Priority Technology Holdings
PRTH
USD 645 M
| USD 66.7 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
823
Opción de venta
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 66.6 k | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
824
Pioneer Acquisition I Corp Warrants
PACHW
USD 1.51 M
| USD 65.8 k | ﹤0.01% |
305,019
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
825
Gesher Acquisition Corp II Warrants
GSHRW
| USD 65 k | ﹤0.01% |
226,262
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CSS LLC mantenía 1,241 posiciones por un valor de USD 2569 M, un aumento de 23% frente a los USD 2088 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 324 M en T2 2026, cerró 241 posiciones y redujo 222 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 8.92 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock por valor de USD 45.3 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2026 fue Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878,227 acciones por un valor de USD 45.3 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 110 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2026 fue en NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, con un recorte estimado de USD 18.1 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.92 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 35% de su cartera de USD 2569 M en T2 2026.
- CSS LLC abrió 296 posiciones nuevas y cerró 241 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2569 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.