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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 85.710 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +81.953 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
802
LightWave Acquisition Corp Warrants
LWACW
1,1 Mio. $
| 84.718 $ | ﹤0,01 % |
273.373
+2.887
| +1 % | +701 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
803
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 84.700 $ | ﹤0,01 % |
35.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
804
GP-Act III Acquisition Corp Warrants
GPATW
| 83.918 $ | ﹤0,01 % |
441.672
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
805
M3-Brigade Acquisition VI Corp Warrant
MBVIW
| 82.899 $ | ﹤0,01 % |
207.248
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
FACWW
806
Factorial Energy Inc Warrant
FACWW
9,11 Mio. $
| 82.006 $ | ﹤0,01 % |
60.299
-48.336
| -44 % | -63.228 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
807
CALL
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
| 81.550 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-6.000
| -86 % | -392.144 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
808
FIGX Capital Acquisition Corp Warrant
FIGXW
905.407 $
| 81.023 $ | ﹤0,01 % |
289.368
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
809
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 78.921 $ | ﹤0,01 % |
1.486
-5.534
| -79 % | -316.417 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
810
Put
Tronox
TROX
554 Mio. $
| 78.120 $ | ﹤0,01 % |
+12.400
| Neu | +105.148 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
811
CALL
Fundrise Innovation Fund
VCX
873 Mio. $
| 77.787 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +128.616 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
812
Launch One Acquisition Corp Warrant
LPAAW
| 77.071 $ | ﹤0,01 % |
405.424
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
813
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
| 73.296 $ | ﹤0,01 % |
5.478
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
814
Oyster Enterprises II Acquisition Corp Rights
OYSER
| 73.040 $ | ﹤0,01 % |
66.340
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
BBCQW
815
Nicht mehr gelistet
Bleichroeder Acquisition Corp II Warrants
BBCQW
| 72.666 $ | ﹤0,01 % |
33.333
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
816
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
| 72.500 $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +62.145 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
817
ITHAX Acquisition Corp III Warrants
ITHAW
| 71.245 $ | ﹤0,01 % |
296.855
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
818
Lake Superior Acquisition Corp Rights
LKSPR
| 69.872 $ | ﹤0,01 % |
66.545
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
819
Idea Acquisition Corp Warrants
IACOW
| 69.681 $ | ﹤0,01 % |
+204.944
| Neu | +71.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
820
CALL
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 67.700 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +59.790 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
821
Nicht mehr gelistet
Olaplex Holdings
OLPX
| 67.650 $ | ﹤0,01 % |
+33.000
| Neu | +67.257 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
822
Priority Technology Holdings
PRTH
645 Mio. $
| 66.700 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
823
Put
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 66.650 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
824
Pioneer Acquisition I Corp Warrants
PACHW
1,51 Mio. $
| 65.793 $ | ﹤0,01 % |
305.019
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
825
Gesher Acquisition Corp II Warrants
GSHRW
| 65.050 $ | ﹤0,01 % |
226.262
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .