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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Graf Global Corp Warrants
TONT.WS
| 64.816 $ | ﹤0,01 % |
170.569
-25.000
| -13 % | -5.620 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
827
CALL
SoundHound AI
SOUN
2,1 Mrd. $
| 64.700 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +77.432 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
828
Drugs Made In America Acquisition II Corp Right
DMIIR
| 64.480 $ | ﹤0,01 % |
80.600
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
829
Berto Acquisition Corp Warrant
TACOW
11,8 Mio. $
| 63.351 $ | ﹤0,01 % |
88.938
-130.969
| -60 % | -70.802 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
830
Put
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 63.200 $ | ﹤0,01 % |
+20.000
| Neu | +55.948 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
831
CALL
Nicht mehr gelistet
Xoma
XOMA
| 59.500 $ | ﹤0,01 % |
+1.400
| Neu | +56.767 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
832
BTC Development Corp Warrant
BDCIW
2,28 Mio. $
| 58.787 $ | ﹤0,01 % |
166.866
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
833
Gabelli Equity Trust
GAB
1,77 Mrd. $
| 57.913 $ | ﹤0,01 % |
+10.232
| Neu | +57.223 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
834
GCT Semiconductor Holding Warrants
GCTS.WS
13,5 Mio. $
| 56.485 $ | ﹤0,01 % |
+115.275
| Neu | +38.974 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
DHY
835
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
222 Mio. $
| 55.671 $ | ﹤0,01 % |
+3.128
| Neu | +55.774 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
836
M Evo Global Acquisition Corp II Warrants
MEVOW
| 55.650 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
837
MOZAYYX Acquisition Corp Warrants
MZYX.WS
| 54.168 $ | ﹤0,01 % |
+77.108
| Neu | +35.485 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
838
Centurion Acquisition Corp Warrant
ALFUW
| 53.177 $ | ﹤0,01 % |
230.105
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
839
Perfect Corp
PERF
198 Mio. $
| 51.460 $ | ﹤0,01 % |
31.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
840
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 50.523 $ | ﹤0,01 % |
2.912
+1.912
| +191 % | +29.821 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
841
Praetorian Acquisition Corp Warrant
PTORW
| 50.293 $ | ﹤0,01 % |
132.351
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
842
Melar Acquisition Corp I Warrant
MACIW
| 49.227 $ | ﹤0,01 % |
375.778
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
843
Collective Acquisition Corp II Warrants
CAIIW
2,4 Mio. $
| 49.165 $ | ﹤0,01 % |
+175.590
| Neu | +47.041 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
844
SIM Acquisition Corp I Warrant
SIMAW
1,73 Mio. $
| 48.841 $ | ﹤0,01 % |
193.814
+92
| +0 % | +19 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
845
Put
Archer Aviation
ACHR
3,13 Mrd. $
| 47.300 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +58.129 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
846
Put
Yext
YEXT
683 Mio. $
| 47.167 $ | ﹤0,01 % |
10.100
-85.000
| -89 % | -329.953 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
847
D. Boral Acquisition I Corp Warrants
DBCAW
| 47.120 $ | ﹤0,01 % |
124.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
VACI.WS
848
Nicht mehr gelistet
Viking Acquisition Corp I Warrants
VACI.WS
| 46.800 $ | ﹤0,01 % |
+52.000
| Neu | +47.897 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
849
Meshflow Acquisition Corp Warrants
MESHW
| 46.731 $ | ﹤0,01 % |
155.769
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
850
Hall Chadwick Acquisition Corp Rights
HCACR
| 43.500 $ | ﹤0,01 % |
+15.000
| Neu | +4.655 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .