我們已在上線！
進一步了解
CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$8.57萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$8.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
802
LightWave Acquisition Corp Warrants
LWACW
US$110萬
| US$8.47萬 | ﹤0.01% |
273,373
+2,887
| +1% | +US$701 |
2025 Q3
3個季度
|
|
803
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$8.47萬 | ﹤0.01% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
804
GP-Act III Acquisition Corp Warrants
GPATW
| US$8.39萬 | ﹤0.01% |
441,672
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
805
M3-Brigade Acquisition VI Corp Warrant
MBVIW
| US$8.29萬 | ﹤0.01% |
207,248
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
FACWW
806
Factorial Energy Inc Warrant
FACWW
US$911萬
| US$8.2萬 | ﹤0.01% |
60,299
-48,336
| -44% | -US$6.32萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
807
買權
Affirm
AFRM
US$250億
| US$8.16萬 | ﹤0.01% |
1,000
-6,000
| -86% | -US$39.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
808
FIGX Capital Acquisition Corp Warrant
FIGXW
US$90.5萬
| US$8.1萬 | ﹤0.01% |
289,368
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
809
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$7.89萬 | ﹤0.01% |
1,486
-5,534
| -79% | -US$31.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
810
賣權
Tronox
TROX
US$5.54億
| US$7.81萬 | ﹤0.01% |
+12,400
| 新 | +US$10.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
811
買權
Fundrise Innovation Fund
VCX
US$8.73億
| US$7.78萬 | ﹤0.01% |
+900
| 新 | +US$12.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
812
Launch One Acquisition Corp Warrant
LPAAW
| US$7.71萬 | ﹤0.01% |
405,424
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
813
Sunrun
RUN
US$17.6億
| US$7.33萬 | ﹤0.01% |
5,478
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
814
Oyster Enterprises II Acquisition Corp Rights
OYSER
| US$7.3萬 | ﹤0.01% |
66,340
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
BBCQW
815
已下市
Bleichroeder Acquisition Corp II Warrants
BBCQW
| US$7.27萬 | ﹤0.01% |
33,333
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
816
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44億
| US$7.25萬 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新 | +US$6.21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
817
ITHAX Acquisition Corp III Warrants
ITHAW
| US$7.12萬 | ﹤0.01% |
296,855
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
818
Lake Superior Acquisition Corp Rights
LKSPR
| US$6.99萬 | ﹤0.01% |
66,545
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
819
Idea Acquisition Corp Warrants
IACOW
| US$6.97萬 | ﹤0.01% |
+204,944
| 新 | +US$7.16萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
820
買權
Organon & Co
OGN
US$36.1億
| US$6.77萬 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新 | +US$5.98萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
821
已下市
Olaplex Holdings
OLPX
| US$6.76萬 | ﹤0.01% |
+33,000
| 新 | +US$6.73萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
822
Priority Technology Holdings
PRTH
US$6.45億
| US$6.67萬 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
823
賣權
已下市
Warner Bros
WBD
| US$6.66萬 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
824
Pioneer Acquisition I Corp Warrants
PACHW
US$151萬
| US$6.58萬 | ﹤0.01% |
305,019
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
825
Gesher Acquisition Corp II Warrants
GSHRW
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
226,262
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。