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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
賣權
Borr Drilling
BORR
US$14億
| US$14.5萬 | 0.01% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
752
買權
Cummins
CMI
US$731億
| US$14.3萬 | 0.01% |
+200
| 新 | +US$13.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
753
Goldgroup Mining
GORO
US$5.73億
| US$13.8萬 | 0.01% |
+27,297
| 新 | +US$14.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
754
Newmont
NEM
US$1250億
| US$13.5萬 | 0.01% |
+1,450
| 新 | +US$15.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
755
買權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$13.1萬 | 0.01% |
200
-4,900
| -96% | -US$267萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
756
買權
ADT
ADT
US$50.2億
| US$13萬 | 0.01% |
+20,000
| 新 | +US$13.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
757
Bluerock Acquisition Corp Warrants
BLRKW
| US$13萬 | 0.01% |
288,064
+153,597
| +114% | +US$5.15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
758
賣權
PureCycle Technologies
PCT
US$6.17億
| US$12.8萬 | 0.01% |
15,800
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
759
OneMain Financial
OMF
US$64.4億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
+2,067
| 新 | +US$11.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
TMSWW
760
Teamshares Inc Warrants
TMSWW
| US$12.4萬 | ﹤0.01% |
+83,686
| 新 | +US$13.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
761
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
US$7198萬
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
18,485
-2,000
| -10% | -US$1.25萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
762
Eagle Nuclear Energy Corp Warrants
NUCLW
US$632萬
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
+83,287
| 新 | +US$15.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
ETSS
763
Energy Transition Special Opportunities
ETSS
US$2億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
+12,007
| 新 | +US$11.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
764
Iron Horse Acquisitions Corp II Rights
IRHOR
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
73,810
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
765
AirJoule Technologies Warrant
AIRJW
US$5015萬
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
+90,998
| 新 | +US$7.97萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
766
賣權
Transocean
RIG
US$62.8億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
24,000
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
767
已下市
Emerald Holding
EEX
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
+23,033
| 新 | +US$11.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
768
買權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$7.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
769
買權
Chord Energy
CHRD
US$84.5億
| US$11.4萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$13.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
770
買權
International Money Express
IMXI
US$3.11億
| US$11.3萬 | ﹤0.01% |
+7,800
| 新 | +US$12萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
771
Varonis Systems
VRNS
US$56億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
+2,661
| 新 | +US$7.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
772
Yext
YEXT
US$6.83億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
23,893
-85,000
| -78% | -US$33萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
773
Andretti Acquisition Corp II Warrant
POLEW
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
529,585
-1,644
| -0.3% | -US$310 |
2024 Q4
6個季度
|
|
774
Fifth Era Acquisition Corp I Rights
FERAR
| US$11萬 | ﹤0.01% |
33,473
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
775
Bluerock Homes Trust
BHM
US$3307萬
| US$11萬 | ﹤0.01% |
12,209
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。