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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$25.7億
運用資産残高の伸び率
+$4.81億
(+23%)
資金フロー
-$3.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.99%
保有額
1,241
新規
296
買い増し
222
減少
222
解消
241
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+$1813万 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+$892万 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+$727万 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+$531万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$523万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 情報技術 | 4.78% |
| 4 | ヘルスケア | 2.61% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
プット
Borr Drilling
BORR
$14億
| $14.5万 | 0.01% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
752
コール
Cummins
CMI
$731億
| $14.3万 | 0.01% |
+200
| 新規 | +$13.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
753
Goldgroup Mining
GORO
$5.73億
| $13.8万 | 0.01% |
+27,297
| 新規 | +$14.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
754
Newmont
NEM
$1250億
| $13.5万 | 0.01% |
+1,450
| 新規 | +$15.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
755
コール
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $13.1万 | 0.01% |
200
-4,900
| -96% | -$267万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
756
コール
ADT
ADT
$50.2億
| $13万 | 0.01% |
+20,000
| 新規 | +$13.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
757
Bluerock Acquisition Corp Warrants
BLRKW
| $13万 | 0.01% |
288,064
+153,597
| +114% | +$5.15万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
758
プット
PureCycle Technologies
PCT
$6.17億
| $12.8万 | 0.01% |
15,800
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
759
OneMain Financial
OMF
$64.4億
| $12.6万 | ﹤0.01% |
+2,067
| 新規 | +$11.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
TMSWW
760
Teamshares Inc Warrants
TMSWW
| $12.4万 | ﹤0.01% |
+83,686
| 新規 | +$13.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
761
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
$7198万
| $12.3万 | ﹤0.01% |
18,485
-2,000
| -10% | -$1.25万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
762
Eagle Nuclear Energy Corp Warrants
NUCLW
$632万
| $12.1万 | ﹤0.01% |
+83,287
| 新規 | +$15.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
ETSS
763
Energy Transition Special Opportunities
ETSS
$2億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
+12,007
| 新規 | +$11.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
764
Iron Horse Acquisitions Corp II Rights
IRHOR
| $11.9万 | ﹤0.01% |
73,810
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
765
AirJoule Technologies Warrant
AIRJW
$5015万
| $11.8万 | ﹤0.01% |
+90,998
| 新規 | +$7.97万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
766
プット
Transocean
RIG
$62.8億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
24,000
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
767
上場廃止
Emerald Holding
EEX
| $11.6万 | ﹤0.01% |
+23,033
| 新規 | +$11.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
768
コール
Micron Technology
MU
$9943億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$7.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
769
コール
Chord Energy
CHRD
$84.5億
| $11.4万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$13.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
770
コール
International Money Express
IMXI
$3.11億
| $11.3万 | ﹤0.01% |
+7,800
| 新規 | +$12万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
771
Varonis Systems
VRNS
$56億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
+2,661
| 新規 | +$7.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
772
Yext
YEXT
$6.83億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
23,893
-85,000
| -78% | -$33万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
773
Andretti Acquisition Corp II Warrant
POLEW
| $11.1万 | ﹤0.01% |
529,585
-1,644
| -0.3% | -$310 |
2024 Q4
6四半期
|
|
774
Fifth Era Acquisition Corp I Rights
FERAR
| $11万 | ﹤0.01% |
33,473
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
775
Bluerock Homes Trust
BHM
$3307万
| $11万 | ﹤0.01% |
12,209
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CSS LLCは1,241銘柄を保有し、保有額は$25.7億でした。前四半期の$20.9億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
CSS LLCは2026年第2四半期に純額で$3.24億を引き出し、241銘柄のポジションを解消し、222銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $892万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$4526万相当のSuper Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stockの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSuper Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stockで、株数は878,227株、評価額は$4526万でした。
- CSS LLCは2026年第2四半期にHewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.1億でした。
- CSS LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNextEra Energy Inc 7.375% Corporate Unitsで、推定$1813万相当を減らしました。
- CSS LLCは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$892万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$25.7億のポートフォリオの35%を占めています。
- CSS LLCは2026年第2四半期に新たに296件のポジションを取り、241件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$25.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。