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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Newbury Street II Acquisition Corp Warrant
NTWOW
US$ 6,9 mi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
443.780
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
777
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
747
+293
| +65% | +US$ 52,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
778
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
+2.100
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
779
Keystone Acquisition Corp Warrants
KEYYW
US$ 5,32 mi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
+238.875
| Nova | +US$ 98 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
780
Opção de compra
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
1.200
+200
| +20% | +US$ 29 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
781
Insulet
PODD
US$ 9,8 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
+680
| Nova | +US$ 113 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
782
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 94,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
783
Sky Harbour Group Warrants
SKYH.WS
US$ 4,68 mi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
217.838
+185.503
| +574% | +US$ 123 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
784
Rithm Acquisition Corp Warrants
RAC.WS
| US$ 98,5 mil | ﹤0,01% |
144.866
-100
| -0,1% | -US$ 62 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
785
Diana Shipping Inc Warrants exp 2026
DSX.WS
US$ 3,97 mi
| US$ 98,4 mil | ﹤0,01% |
1.102.812
+278.255
| +34% | +US$ 89,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
786
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 97,3 mil | ﹤0,01% |
2.922
-59.889
| -95% | -US$ 2,44 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
787
Opção de venda
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 95 mil | ﹤0,01% |
+1.500
| Nova | +US$ 93,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
788
Opção de venda
Axcelis
ACLS
US$ 3,35 bi
| US$ 94,7 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 74,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
789
Stellar V Capital Corp Warrant
SVCCW
| US$ 94 mil | ﹤0,01% |
335.762
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
790
Greenland Energy Company Warrant
GLNDW
US$ 6,97 mi
| US$ 94 mil | ﹤0,01% |
+110.548
| Nova | +US$ 121 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
791
Opção de compra
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 93,7 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 75,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
792
TRG Latin America Acquisitions Corp Rights
TRGSR
| US$ 93,6 mil | ﹤0,01% |
+53.325
| Nova | +US$ 10,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
793
Opção de compra
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 92,7 mil | ﹤0,01% |
+900
| Nova | +US$ 120 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
794
cbdMD
YCBD
US$ 3,99 mi
| US$ 92,6 mil | ﹤0,01% |
137.621
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
795
Opção de venda
Opendoor
OPEN
US$ 2,06 bi
| US$ 92,4 mil | ﹤0,01% |
20.000
-29.400
| -60% | -US$ 141 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
796
Opção de compra
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 91,3 mil | ﹤0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 88,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
797
Gyrodyne
GYRO
US$ 9,7 mi
| US$ 90,7 mil | ﹤0,01% |
14.803
| – | – |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
798
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| US$ 88,3 mil | ﹤0,01% |
119.286
-31.474
| -21% | -US$ 39,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
799
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 86,9 mil | ﹤0,01% |
+401
| Nova | +US$ 86,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
800
Opção de compra
QXO Inc
QXO
US$ 11,3 bi
| US$ 86,4 mil | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 93,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.