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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
ProCap Acquisition Corp Warrant
PCAPW
| US$2.65萬 | ﹤0.01% |
82,885
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
877
K&F Growth Acquisition Corp II Rights
KFIIR
| US$2.62萬 | ﹤0.01% |
13,960
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
878
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
US$7207萬
| US$2.52萬 | ﹤0.01% |
23,398
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
879
Proem Acquisition Corp I Warrants
PAACW
US$336萬
| US$2.27萬 | ﹤0.01% |
+59,771
| 新 | +US$1.73萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
880
Namib Minerals Warrants
NAMMW
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
SBXD.WS
881
已下市
SilverBox Corp IV Warrants
SBXD.WS
| US$2.12萬 | ﹤0.01% |
132,521
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
882
Churchill Capital Corp XII Warrants
CXIIW
US$683萬
| US$2.12萬 | ﹤0.01% |
+12,446
| 新 | +US$1.67萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
883
Mountain Lake Acquisition Corp II Warrants
MLAAW
| US$2.11萬 | ﹤0.01% |
78,118
-17,000
| -18% | -US$6,436 |
2026 Q1
1季度
|
|
884
Fold Holdings Warrant
FLDDW
US$109萬
| US$2.07萬 | ﹤0.01% |
201,496
-2,803
| -1% | -US$345 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
BBBYW
885
已下市
Neighborhood Intelligence Inc Warrants
BBBYW
| US$2.04萬 | ﹤0.01% |
48,479
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
886
已下市
SPAR Group
SGRP
| US$2.02萬 | ﹤0.01% |
24,422
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
887
Texas Ventures Acquisition III Corp Warrants
TVACW
US$235萬
| US$1.85萬 | ﹤0.01% |
34,859
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
NXATW
888
Nexus Advanced Technologies Inc. Warrant
NXATW
US$11.6萬
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
910,853
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
889
SunPower Inc Warrants
SPWRW
US$41萬
| US$1.79萬 | ﹤0.01% |
130,155
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
AVAT
890
Avalanche Treasury Corp
AVAT
US$4588萬
| US$1.75萬 | ﹤0.01% |
+34,987
| 新 | +US$3.35萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
891
賣權
已下市
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$1.72萬 | ﹤0.01% |
+20,000
| 新 | +US$1.73萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
892
Nano Dimension
NNDM
US$5.94億
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
11,792
-7,500
| -39% | -US$1.23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
893
Lionheart Holdings Warrant
CUBWW
| US$1.67萬 | ﹤0.01% |
45,229
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
894
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Warrants
ALOVW
US$380萬
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
33,333
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
895
Xerox
XRX
US$3.24億
| US$1.56萬 | ﹤0.01% |
5,000
-11,200
| -69% | -US$2.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
896
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
US$706萬
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
748,037
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
897
買權
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$1.31萬 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$1.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
898
買權
Hertz
HTZ
US$6.17億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新 | +US$2.73萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
899
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I Warrant
LPCVW
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
28,069
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
900
Cohen Circle Acquisition Corp II Warrant
CCIIW
| US$1.04萬 | ﹤0.01% |
14,617
-17,130
| -54% | -US$1.18萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。