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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2569 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 481 M
(+23%)
Flujo de capital
-USD 324 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.99%
Posición
1,241
Nuevas
296
Aumentadas
222
Reducidas
222
Cerradas
241
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+USD 110 M |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+USD 70.3 M |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 48.8 M |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+USD 47.2 M |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+USD 42.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+USD 8.92 M |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+USD 7.27 M |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+USD 5.31 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 5.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Finanzas | 7.88% |
| 3 | Tecnología | 4.78% |
| 4 | Atención médica | 2.61% |
| 5 | Industriales | 2.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
ProCap Acquisition Corp Warrant
PCAPW
| USD 26.5 k | ﹤0.01% |
82,885
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
877
K&F Growth Acquisition Corp II Rights
KFIIR
| USD 26.2 k | ﹤0.01% |
13,960
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
878
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
USD 72.1 M
| USD 25.2 k | ﹤0.01% |
23,398
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
879
Proem Acquisition Corp I Warrants
PAACW
USD 3.36 M
| USD 22.7 k | ﹤0.01% |
+59,771
| Nuevas | +USD 17.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
880
Namib Minerals Warrants
NAMMW
| USD 22 k | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
SBXD.WS
881
Dejó de cotizar
SilverBox Corp IV Warrants
SBXD.WS
| USD 21.2 k | ﹤0.01% |
132,521
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
882
Churchill Capital Corp XII Warrants
CXIIW
USD 6.83 M
| USD 21.2 k | ﹤0.01% |
+12,446
| Nuevas | +USD 16.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
883
Mountain Lake Acquisition Corp II Warrants
MLAAW
| USD 21.1 k | ﹤0.01% |
78,118
-17,000
| -18% | -USD 6.44 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
884
Fold Holdings Warrant
FLDDW
USD 1.09 M
| USD 20.7 k | ﹤0.01% |
201,496
-2,803
| -1% | -USD 345 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
BBBYW
885
Dejó de cotizar
Neighborhood Intelligence Inc Warrants
BBBYW
| USD 20.4 k | ﹤0.01% |
48,479
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
886
Dejó de cotizar
SPAR Group
SGRP
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
24,422
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
887
Texas Ventures Acquisition III Corp Warrants
TVACW
USD 2.35 M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
34,859
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
NXATW
888
Nexus Advanced Technologies Inc. Warrant
NXATW
USD 116 k
| USD 18 k | ﹤0.01% |
910,853
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
889
SunPower Inc Warrants
SPWRW
USD 410 k
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
130,155
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
AVAT
890
Avalanche Treasury Corp
AVAT
USD 45.9 M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
+34,987
| Nuevas | +USD 33.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
891
Opción de venta
Dejó de cotizar
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
+20,000
| Nuevas | +USD 17.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
892
Nano Dimension
NNDM
USD 594 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
11,792
-7,500
| -39% | -USD 12.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
893
Lionheart Holdings Warrant
CUBWW
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
45,229
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
894
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Warrants
ALOVW
USD 3.8 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
33,333
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
895
Xerox
XRX
USD 324 M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
5,000
-11,200
| -69% | -USD 28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
896
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
USD 7.06 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
748,037
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
897
Opción de compra
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 13 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
898
Opción de compra
Hertz
HTZ
USD 617 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 27.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
899
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I Warrant
LPCVW
| USD 11 k | ﹤0.01% |
28,069
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
900
Cohen Circle Acquisition Corp II Warrant
CCIIW
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
14,617
-17,130
| -54% | -USD 11.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CSS LLC mantenía 1,241 posiciones por un valor de USD 2569 M, un aumento de 23% frente a los USD 2088 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 324 M en T2 2026, cerró 241 posiciones y redujo 222 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 8.92 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock por valor de USD 45.3 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2026 fue Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878,227 acciones por un valor de USD 45.3 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 110 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2026 fue en NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, con un recorte estimado de USD 18.1 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.92 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 35% de su cartera de USD 2569 M en T2 2026.
- CSS LLC abrió 296 posiciones nuevas y cerró 241 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2569 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.