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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 1.026 $ | ﹤0,01 % |
7
-1.003
| -99 % | -181.775 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
927
Nicht mehr gelistet
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
| 551 $ | ﹤0,01 % |
+12.333
| Neu | +216 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
928
Cheche Group Inc Warrant
CCGWW
202.218 $
| 430 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
929
CALL
Nicht mehr gelistet
Arcellx
ACLX
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -114.820 $ | – |
|
|
930
Nicht mehr gelistet
Arcellx
ACLX
| – | – |
-7.600
| Geschlossen | -872.632 $ | – |
|
|
931
Put
Nicht mehr gelistet
Arcellx
ACLX
| – | – |
-3.700
| Geschlossen | -424.834 $ | – |
|
932
Put
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -318.140 $ | – |
|
933
Put
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -366.560 $ | – |
|
934
CALL
C3.ai
AI
1,82 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -168.400 $ | – |
|
935
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-28.828
| Geschlossen | -1,87 Mio. $ | – |
|
|
936
Put
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-17.000
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
937
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| – | – |
-2.984
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
938
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
228 Mio. $
| – | – |
-754.893
| Geschlossen | -5,19 Mio. $ | – |
|
939
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
| – | – |
-16.603
| Geschlossen | -661.297 $ | – |
|
940
CALL
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -59.350 $ | – |
|
941
CALL
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-39.300
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
|
942
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-42.818
| Geschlossen | -1,72 Mio. $ | – |
|
|
943
Put
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -1,81 Mio. $ | – |
|
944
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
| – | – |
-13.499
| Geschlossen | -547.249 $ | – |
|
945
CALL
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -14.341 $ | – |
|
946
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
| – | – |
-12.622
| Geschlossen | -701.909 $ | – |
|
947
ASML
ASML
633 Mrd. $
| – | – |
-190
| Geschlossen | -250.958 $ | – |
|
|
948
Put
ASML
ASML
633 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
949
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| – | – |
-3.330
| Geschlossen | -523.576 $ | – |
|
|
950
Put
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| – | – |
-13.000
| Geschlossen | -2,04 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .