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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Bridger Aerospace Warrant
BAERW
3,83 Mio. $
| 10.214 $ | ﹤0,01 % |
36.478
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
902
Put
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
| 9.471 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
UCFIW
903
CN Healthy Food Tech Group Warrant
UCFIW
| 8.265 $ | ﹤0,01 % |
91.835
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
904
Presidio Property Trust Inc Series A Warrants
SQFTW
156.480 $
| 7.998 $ | ﹤0,01 % |
55.158
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
905
CALL
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
15,2 Mio. $
| 7.825 $ | ﹤0,01 % |
2.500
-2.500
| -50 % | -681 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
906
The Generation Essentials Group Warrants
TGE.WS
| 7.100 $ | ﹤0,01 % |
39.447
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
907
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
6,76 Mio. $
| 5.915 $ | ﹤0,01 % |
16.662
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
908
Put
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
| 5.678 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +5.865 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
909
Gossamer Bio
GOSS
53,6 Mio. $
| 4.938 $ | ﹤0,01 % |
375
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
910
enGene Therapeutics Warrants
ENGNW
1,77 Mio. $
| 4.898 $ | ﹤0,01 % |
16.895
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
911
OmniAb Inc Warrant
OABIW
| 4.848 $ | ﹤0,01 % |
54.656
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
912
CALL
CMB.TECH NV
CMBT
5,01 Mrd. $
| 4.197 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
913
Murano Global Investments PLC Warrants
MRNOW
86.063 $
| 3.747 $ | ﹤0,01 % |
251.454
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
914
CALL
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 3.523 $ | ﹤0,01 % |
1.300
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
915
Lotus Technology Inc Warrants
LOTWW
| 3.406 $ | ﹤0,01 % |
56.761
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
916
Xsolla SPAC 1 Warrants
XSLLW
| 3.313 $ | ﹤0,01 % |
13.850
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
917
GCL Global Holdings Warrants
GCLWW
| 3.285 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
918
Apex Treasury Corp Warrants
APXTW
5 Mio. $
| 3.181 $ | ﹤0,01 % |
10.600
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
919
Iris Acquisition Corp II Warrants
IRAB.WS
| 3.125 $ | ﹤0,01 % |
+12.500
| Neu | +3.411 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
920
Put
LENSAR
LNSR
71,3 Mio. $
| 2.855 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
921
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
| 1.491 $ | ﹤0,01 % |
37.179
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
922
Nicht mehr gelistet
SES AI Corp Warrants
SES.WS
| 1.377 $ | ﹤0,01 % |
51.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
RNWWW
923
Nicht mehr gelistet
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| 1.310 $ | ﹤0,01 % |
397.037
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
924
CALL
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
| 1.084 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +1.029 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
925
Blue Gold Ltd Warrant
BGLWW
403.650 $
| 1.039 $ | ﹤0,01 % |
10.816
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .