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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$25.7억
AUM 성장
+US$4.81억
(+23%)
자금 흐름
-US$3.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
1,241
신규
296
증가
222
축소
222
청산됨
241
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1억 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025만 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884만 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717만 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813만 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892만 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727만 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.99% |
| 2 | 금융 | 7.88% |
| 3 | 정보기술 | 4.78% |
| 4 | 건강관리 | 2.61% |
| 5 | 산업재 | 2.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Bridger Aerospace Warrant
BAERW
US$383만
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
36,478
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
902
풋옵션
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$9.47천 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
UCFIW
903
CN Healthy Food Tech Group Warrant
UCFIW
| US$8.26천 | ﹤0.01% |
91,835
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
904
Presidio Property Trust Inc Series A Warrants
SQFTW
US$15.6만
| US$8천 | ﹤0.01% |
55,158
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
905
콜옵션
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$1518만
| US$7.82천 | ﹤0.01% |
2,500
-2,500
| -50% | -US$681 |
2026 Q1
1분기
|
|
906
The Generation Essentials Group Warrants
TGE.WS
| US$7.1천 | ﹤0.01% |
39,447
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
907
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
US$676만
| US$5.92천 | ﹤0.01% |
16,662
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
908
풋옵션
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$5.68천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$5.86천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
909
Gossamer Bio
GOSS
US$5364만
| US$4.94천 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
910
enGene Therapeutics Warrants
ENGNW
US$177만
| US$4.9천 | ﹤0.01% |
16,895
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
911
OmniAb Inc Warrant
OABIW
| US$4.85천 | ﹤0.01% |
54,656
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
912
콜옵션
CMB.TECH NV
CMBT
US$50.1억
| US$4.2천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
913
Murano Global Investments PLC Warrants
MRNOW
US$8.61만
| US$3.75천 | ﹤0.01% |
251,454
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
914
콜옵션
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$3.52천 | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
915
Lotus Technology Inc Warrants
LOTWW
| US$3.41천 | ﹤0.01% |
56,761
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
916
Xsolla SPAC 1 Warrants
XSLLW
| US$3.31천 | ﹤0.01% |
13,850
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
917
GCL Global Holdings Warrants
GCLWW
| US$3.28천 | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
918
Apex Treasury Corp Warrants
APXTW
US$500만
| US$3.18천 | ﹤0.01% |
10,600
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
919
Iris Acquisition Corp II Warrants
IRAB.WS
| US$3.12천 | ﹤0.01% |
+12,500
| 신규 | +US$3.41천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
920
풋옵션
LENSAR
LNSR
US$7126만
| US$2.86천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
921
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
37,179
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
922
상장폐지됨
SES AI Corp Warrants
SES.WS
| US$1.38천 | ﹤0.01% |
51,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
RNWWW
923
상장폐지됨
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| US$1.31천 | ﹤0.01% |
397,037
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
924
콜옵션
DoubleVerify
DV
US$21.1억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.03천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
925
Blue Gold Ltd Warrant
BGLWW
US$40.4만
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
10,816
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CSS LLC는 US$25.7억 상당의 1,241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.9억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.24억을 회수했으며, 241개 포지션을 청산하고 222개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic으로, 추정 US$892만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock에 US$4526만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock으로, US$4526만 상당의 878,227주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1.1억 규모예요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units이며, 추정 감소액은 US$1813만예요.
- CSS LLC는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$892만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.7억 중 35%를 차지해요.
- CSS LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 296개를 편입하고 241개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.