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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Veralto
VLTO
US$ 24,6 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+2.400
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
702
Opção de venda
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 213 mil | 0,01% |
+600
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
703
Opção de venda
Transmedics
TMDX
US$ 2,45 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+3.200
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
704
Deslistada
NSTS Bancorp
NSTS
| US$ 212 mil | 0,01% |
+15.407
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
705
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,04 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
57.350
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
706
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,46 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
6.522
-2.500
| -28% | -US$ 74,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
707
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
+1.870
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
708
Perimeter Acquisition Corp I
PMTR
| US$ 206 mil | 0,01% |
19.791
-28.444
| -59% | -US$ 295 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
709
Templeton Dragon Fund
TDF
US$ 235 mi
| US$ 204 mil | 0,01% |
18.715
-6.050
| -24% | -US$ 66,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
710
Progress Software
PRGS
US$ 1,67 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+6.054
| Nova | +US$ 179 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
711
Republic Digital Acquisition Co Warrants
RDAGW
US$ 2,43 mi
| US$ 203 mil | 0,01% |
521.041
-100
| -0% | -US$ 43 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
712
Opção de compra
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,52 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+7.800
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
713
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$ 822 mi
| US$ 202 mil | 0,01% |
41.700
+8.700
| +26% | +US$ 45,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
714
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
+800
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
715
Opção de compra
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 199 mil | 0,01% |
3.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
716
H&R Block
HRB
US$ 5,96 bi
| US$ 197 mil | 0,01% |
5.179
-7.980
| -61% | -US$ 278 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
717
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 195 mil | 0,01% |
+900
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
718
Opção de compra
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 194 mil | 0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
IPCXR
719
Deslistada
Inflection Point Acquisition Corp III Rights
IPCXR
| US$ 194 mil | 0,01% |
43.070
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
720
Opção de compra
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 192 mil | 0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
721
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 187 mil | 0,01% |
500
-8.500
| -94% | -US$ 3,44 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
722
Opção de venda
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 186 mil | 0,01% |
4.000
-6.000
| -60% | -US$ 322 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
723
Opção de venda
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 177 mil | 0,01% |
+1.500
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
724
Deslistada
Talkspace
TALK
| US$ 177 mil | 0,01% |
+34.000
| Nova | +US$ 177 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
725
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 177 mil | 0,01% |
11.120
+2.600
| +31% | +US$ 40,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.