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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Opção de venda
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
677
CACI
CACI
US$ 13,6 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
+510
| Nova | +US$ 260 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
678
Oceanhawk Acquisition Corp Rights
OHACR
| US$ 236 mil | 0,01% |
+227.000
| Nova | +US$ 60,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
679
Opção de compra
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
680
Opção de compra
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
10.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
681
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,43 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
+40.400
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
682
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$ 342 mi
| US$ 232 mil | 0,01% |
32.516
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
683
Opção de venda
Tempus AI
TEM
US$ 11,8 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
684
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 2,24 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
26.500
+14.500
| +121% | +US$ 139 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
685
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$ 15,2 mi
| US$ 230 mil | 0,01% |
834.613
-49.152
| -6% | -US$ 13,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
686
Opção de venda
Unity
U
US$ 17,8 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
8.000
-4.500
| -36% | -US$ 120 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
687
Genco Shipping & Trading
GNK
US$ 1,07 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
+9.200
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
688
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 225 mil | 0,01% |
400
-1.600
| -80% | -US$ 978 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
689
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
+800
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
690
Opção de venda
MP Materials
MP
US$ 7,15 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
691
Airship AI Holdings Warrants
AISPW
US$ 15,1 mi
| US$ 223 mil | 0,01% |
293.744
+77.370
| +36% | +US$ 60,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
692
Opção de compra
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
+1.500
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
693
Opção de compra
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
3.000
-3.000
| -50% | -US$ 226 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
694
CleanSpark
CLSK
US$ 2,16 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+14.984
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
695
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
480
+130
| +37% | +US$ 66 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
696
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,35 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
15.911
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
697
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
1.988
-4.390
| -69% | -US$ 517 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
698
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+550
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
699
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
3.000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
700
Opção de venda
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
2.100
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.