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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
| 212.832 $ | 0,01 % |
+2.400
| Neu | +208.427 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
702
Put
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 212.718 $ | 0,01 % |
+600
| Neu | +247.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
703
Put
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
| 212.544 $ | 0,01 % |
+3.200
| Neu | +270.868 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
704
Nicht mehr gelistet
NSTS Bancorp
NSTS
| 212.000 $ | 0,01 % |
+15.407
| Neu | +201.927 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
705
BigBear.ai
BBAI
1,04 Mrd. $
| 210.474 $ | 0,01 % |
57.350
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
706
Cinemark Holdings
CNK
4,46 Mrd. $
| 206.943 $ | 0,01 % |
6.522
-2.500
| -28 % | -74.200 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
707
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 206.878 $ | 0,01 % |
+1.870
| Neu | +203.287 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
708
Perimeter Acquisition Corp I
PMTR
| 206.222 $ | 0,01 % |
19.791
-28.444
| -59 % | -294.532 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
709
Templeton Dragon Fund
TDF
235 Mio. $
| 203.806 $ | 0,01 % |
18.715
-6.050
| -24 % | -66.878 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
710
Progress Software
PRGS
1,67 Mrd. $
| 203.293 $ | 0,01 % |
+6.054
| Neu | +179.151 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
711
Republic Digital Acquisition Co Warrants
RDAGW
2,43 Mio. $
| 203.205 $ | 0,01 % |
521.041
-100
| -0 % | -43 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
712
CALL
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,52 Mrd. $
| 202.800 $ | 0,01 % |
+7.800
| Neu | +201.273 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
713
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
822 Mio. $
| 201.828 $ | 0,01 % |
41.700
+8.700
| +26 % | +45.317 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
714
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 201.248 $ | 0,01 % |
+800
| Neu | +222.280 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
715
CALL
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| 199.200 $ | 0,01 % |
3.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
716
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
| 197.217 $ | 0,01 % |
5.179
-7.980
| -61 % | -278.038 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
717
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 194.823 $ | 0,01 % |
+900
| Neu | +200.232 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
718
CALL
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 193.850 $ | 0,01 % |
+2.500
| Neu | +215.807 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
IPCXR
719
Nicht mehr gelistet
Inflection Point Acquisition Corp III Rights
IPCXR
| 193.816 $ | 0,01 % |
43.070
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
720
CALL
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 192.500 $ | 0,01 % |
+2.000
| Neu | +203.895 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
721
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 186.510 $ | 0,01 % |
500
-8.500
| -94 % | -3,44 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
722
Put
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 185.960 $ | 0,01 % |
4.000
-6.000
| -60 % | -321.556 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
723
Put
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 177.315 $ | 0,01 % |
+1.500
| Neu | +186.757 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
724
Nicht mehr gelistet
Talkspace
TALK
| 176.800 $ | 0,01 % |
+34.000
| Neu | +176.548 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
725
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 176.586 $ | 0,01 % |
11.120
+2.600
| +31 % | +40.296 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .