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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 400 mil | 0,02% |
18.878
-3.010
| -14% | -US$ 69,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
552
Thayer Ventures Acquisition Corporation II
TVAI
US$ 284 mi
| US$ 398 mil | 0,02% |
38.600
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
553
Opção de venda
CMB.TECH NV
CMBT
US$ 5,01 bi
| US$ 397 mil | 0,02% |
28.400
+900
| +3% | +US$ 13 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
554
Opção de venda
Sunrun
RUN
US$ 1,76 bi
| US$ 396 mil | 0,02% |
29.600
-30.000
| -50% | -US$ 405 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
555
Stifel
SF
US$ 10,2 bi
| US$ 396 mil | 0,02% |
+5.670
| Nova | +US$ 423 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
556
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 394 mil | 0,02% |
5.301
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
557
Deslistada
Stellar Bancorp
STEL
| US$ 393 mil | 0,02% |
+10.000
| Nova | +US$ 377 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
558
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 393 mil | 0,02% |
8.920
-12.980
| -59% | -US$ 571 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
559
Warner Music
WMG
US$ 16,4 bi
| US$ 391 mil | 0,02% |
+14.450
| Nova | +US$ 430 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
560
Inflection Point Acquisition Corp VI Warrant
IPFXW
| US$ 391 mil | 0,02% |
+208.054
| Nova | +US$ 319 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
561
Deslistada
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$ 390 mil | 0,02% |
+39.574
| Nova | +US$ 345 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
562
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 388 mil | 0,02% |
11.260
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
563
Sunoco
SUN
US$ 13,8 bi
| US$ 382 mil | 0,01% |
5.654
-500
| -8% | -US$ 33,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
564
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 381 mil | 0,01% |
4.073
-2.590
| -39% | -US$ 196 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
565
Opção de compra
H&R Block
HRB
US$ 5,96 bi
| US$ 381 mil | 0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 348 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
566
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$ 695 mi
| US$ 378 mil | 0,01% |
14.068
+100
| +0,7% | +US$ 2,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
567
Lisata Therapeutics
LSTA
US$ 11,1 mi
| US$ 375 mil | 0,01% |
110.422
+48.524
| +78% | +US$ 173 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
568
Opção de compra
Haemonetics
HAE
US$ 5,38 bi
| US$ 375 mil | 0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 321 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
569
AA Mission Acquisition Corp II
YCY
US$ 152 mi
| US$ 374 mil | 0,01% |
36.789
-13.211
| -26% | -US$ 134 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
570
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$ 1,88 bi
| US$ 370 mil | 0,01% |
12.306
-2.000
| -14% | -US$ 55,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
571
Opção de compra
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 365 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
572
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
2.088
-2.390
| -53% | -US$ 493 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
573
Opção de compra
Permian Resources
PR
US$ 20,6 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 402 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
574
Opção de compra
Super Micro Computer
SMCI
US$ 20,8 bi
| US$ 367 mil | 0,01% |
+12.500
| Nova | +US$ 398 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
575
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 365 mil | 0,01% |
4.900
-450
| -8% | -US$ 34,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.