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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Incyte
INCY
US$ 22,9 bi
| US$ 437 mil | 0,02% |
3.856
-8.212
| -68% | -US$ 814 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
527
Opção de venda
Cognex
CGNX
US$ 9,08 bi
| US$ 435 mil | 0,02% |
+6.000
| Nova | +US$ 364 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
528
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,24 bi
| US$ 432 mil | 0,02% |
3.500
+690
| +25% | +US$ 80,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
529
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,2 bi
| US$ 432 mil | 0,02% |
2.769
+502
| +22% | +US$ 72,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
530
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| US$ 430 mil | 0,02% |
+3.060
| Nova | +US$ 384 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
531
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 430 mil | 0,02% |
+1.590
| Nova | +US$ 413 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
532
Opção de venda
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
| US$ 429 mil | 0,02% |
+74.900
| Nova | +US$ 381 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
533
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 428 mil | 0,02% |
+1.050
| Nova | +US$ 443 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
534
Autoliv
ALV
US$ 8,35 bi
| US$ 428 mil | 0,02% |
3.680
+760
| +26% | +US$ 90,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
535
Opção de compra
Sanofi
SNY
US$ 97,3 bi
| US$ 427 mil | 0,02% |
+10.000
| Nova | +US$ 447 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 426 mil | 0,02% |
6.900
-9.130
| -57% | -US$ 551 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
537
HubSpot
HUBS
US$ 11,5 bi
| US$ 420 mil | 0,02% |
+2.300
| Nova | +US$ 481 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
538
Deslistada
First Seacoast Bancorp
FSEA
| US$ 420 mil | 0,02% |
+24.890
| Nova | +US$ 373 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
539
CNA Financial
CNA
US$ 13 bi
| US$ 420 mil | 0,02% |
+8.630
| Nova | +US$ 393 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
540
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| US$ 419 mil | 0,02% |
331.431
+251.492
| +315% | +US$ 262 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
541
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 416 mil | 0,02% |
1.260
-200
| -14% | -US$ 60,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
542
Opção de compra
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 416 mil | 0,02% |
+4.000
| Nova | +US$ 474 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
543
Opção de venda
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,04 bi
| US$ 415 mil | 0,02% |
113.100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
544
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| US$ 414 mil | 0,02% |
3.000
+2.340
| +355% | +US$ 285 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
545
Shift4
FOUR
US$ 3,11 bi
| US$ 412 mil | 0,02% |
8.471
+744
| +10% | +US$ 32,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
546
Metals Acquisition Corp II Warrants
MTAL.WS
| US$ 410 mil | 0,02% |
+372.738
| Nova | +US$ 340 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
547
Opção de venda
C3.ai
AI
US$ 1,82 bi
| US$ 410 mil | 0,02% |
45.100
+2.500
| +6% | +US$ 23,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
548
Viper Energy
VNOM
US$ 8,75 bi
| US$ 410 mil | 0,02% |
+9.660
| Nova | +US$ 446 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
549
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,6 bi
| US$ 406 mil | 0,02% |
5.264
-1.720
| -25% | -US$ 142 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
550
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 403 mil | 0,02% |
+5.589
| Nova | +US$ 410 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.