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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Incyte
INCY
US$229億
| US$43.7萬 | 0.02% |
3,856
-8,212
| -68% | -US$81.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
527
賣權
Cognex
CGNX
US$90.8億
| US$43.5萬 | 0.02% |
+6,000
| 新 | +US$36.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
528
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4億
| US$43.2萬 | 0.02% |
3,500
+690
| +25% | +US$8.03萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
529
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152億
| US$43.2萬 | 0.02% |
2,769
+502
| +22% | +US$7.26萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
530
CDW
CDW
US$188億
| US$43萬 | 0.02% |
+3,060
| 新 | +US$38.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
531
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$43萬 | 0.02% |
+1,590
| 新 | +US$41.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
532
賣權
JetBlue
JBLU
US$11.1億
| US$42.9萬 | 0.02% |
+74,900
| 新 | +US$38.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
533
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$42.8萬 | 0.02% |
+1,050
| 新 | +US$44.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
534
Autoliv
ALV
US$83.5億
| US$42.8萬 | 0.02% |
3,680
+760
| +26% | +US$9.03萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
535
買權
Sanofi
SNY
US$973億
| US$42.7萬 | 0.02% |
+10,000
| 新 | +US$44.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
536
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$42.6萬 | 0.02% |
6,900
-9,130
| -57% | -US$55.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
537
HubSpot
HUBS
US$115億
| US$42萬 | 0.02% |
+2,300
| 新 | +US$48.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
538
已下市
First Seacoast Bancorp
FSEA
| US$42萬 | 0.02% |
+24,890
| 新 | +US$37.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
539
CNA Financial
CNA
US$130億
| US$42萬 | 0.02% |
+8,630
| 新 | +US$39.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
540
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| US$41.9萬 | 0.02% |
331,431
+251,492
| +315% | +US$26.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
541
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$41.6萬 | 0.02% |
1,260
-200
| -14% | -US$6.06萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
542
買權
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$41.6萬 | 0.02% |
+4,000
| 新 | +US$47.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
543
賣權
BigBear.ai
BBAI
US$10.4億
| US$41.5萬 | 0.02% |
113,100
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
544
Roku
ROKU
US$230億
| US$41.4萬 | 0.02% |
3,000
+2,340
| +355% | +US$28.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
545
Shift4
FOUR
US$31.1億
| US$41.2萬 | 0.02% |
8,471
+744
| +10% | +US$3.22萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
546
Metals Acquisition Corp II Warrants
MTAL.WS
| US$41萬 | 0.02% |
+372,738
| 新 | +US$34萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
547
賣權
C3.ai
AI
US$18.2億
| US$41萬 | 0.02% |
45,100
+2,500
| +6% | +US$2.37萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
548
Viper Energy
VNOM
US$87.5億
| US$41萬 | 0.02% |
+9,660
| 新 | +US$44.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
549
National Fuel Gas
NFG
US$76億
| US$40.6萬 | 0.02% |
5,264
-1,720
| -25% | -US$14.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
550
Uber
UBER
US$1437億
| US$40.3萬 | 0.02% |
+5,589
| 新 | +US$41萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。