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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
| 525.091 $ | 0,02 % |
+20.034
| Neu | +490.721 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
477
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 524.712 $ | 0,02 % |
+800
| Neu | +436.499 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
478
ArrowMark Financial
BANX
193 Mio. $
| 524.351 $ | 0,02 % |
26.821
-4.821
| -15 % | -94.464 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
479
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 522.648 $ | 0,02 % |
4.200
+2.200
| +110 % | +381.932 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
480
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,52 Mrd. $
| 522.600 $ | 0,02 % |
20.100
-400
| -2 % | -10.322 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
481
CALL
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 522.440 $ | 0,02 % |
4.000
-2.000
| -33 % | -254.097 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
482
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
| 516.719 $ | 0,02 % |
+4.680
| Neu | +473.402 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
483
CALL
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 516.500 $ | 0,02 % |
12.500
+5.000
| +67 % | +231.742 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
484
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 516.352 $ | 0,02 % |
1.649
+699
| +74 % | +253.976 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
485
Put
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| 515.825 $ | 0,02 % |
+2.500
| Neu | +443.201 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
486
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
| 515.281 $ | 0,02 % |
8.050
-6.700
| -45 % | -440.378 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
487
EPR Properties
EPR
4,27 Mrd. $
| 514.375 $ | 0,02 % |
8.867
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
488
CALL
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 513.520 $ | 0,02 % |
+8.000
| Neu | +427.676 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
489
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
| 513.378 $ | 0,02 % |
1.620
+780
| +93 % | +234.454 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
490
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
306 Mio. $
| 512.049 $ | 0,02 % |
43.915
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
491
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
| 510.321 $ | 0,02 % |
6.520
-135
| -2 % | -9.205 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
492
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
| 506.319 $ | 0,02 % |
16.760
-24.440
| -59 % | -691.285 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
493
CALL
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 501.550 $ | 0,02 % |
2.500
-500
| -17 % | -95.646 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
494
Vine Hill Capital Investment Corp II
VHCP
| 499.000 $ | 0,02 % |
+50.000
| Neu | +498.275 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
495
CALL
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
| 497.800 $ | 0,02 % |
+10.000
| Neu | +568.447 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
496
CALL
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 494.840 $ | 0,02 % |
+35.600
| Neu | +480.297 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
497
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
| 493.076 $ | 0,02 % |
3.328
+200
| +6 % | +32.509 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
498
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
| 491.321 $ | 0,02 % |
3.876
-7.773
| -67 % | -995.052 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
499
Put
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 491.075 $ | 0,02 % |
1.300
-1.000
| -43 % | -400.956 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
500
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
919 Mio. $
| 487.158 $ | 0,02 % |
10.728
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .