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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
EXL Service
EXLS
5,99 Mrd. $
| 570.213 $ | 0,02 % |
+22.050
| Neu | +649.436 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
452
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 568.721 $ | 0,02 % |
+11.963
| Neu | +568.061 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
453
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 567.759 $ | 0,02 % |
2.180
-410
| -16 % | -100.949 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
454
CNO Financial Group
CNO
5,06 Mrd. $
| 567.305 $ | 0,02 % |
11.128
-1.780
| -14 % | -82.686 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
455
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| 562.520 $ | 0,02 % |
+4.280
| Neu | +556.659 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
456
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 562.289 $ | 0,02 % |
4.110
+680
| +20 % | +89.579 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
457
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 561.720 $ | 0,02 % |
+9.300
| Neu | +521.104 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
458
CALL
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 560.400 $ | 0,02 % |
+6.000
| Neu | +653.574 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
459
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
| 557.116 $ | 0,02 % |
+10.634
| Neu | +520.683 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
460
Stellar V Capital Corp
SVCC
231 Mio. $
| 557.008 $ | 0,02 % |
52.797
-700
| -1 % | -7.358 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
461
Put
TeraWulf
WULF
5,83 Mrd. $
| 555.750 $ | 0,02 % |
22.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
462
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
115 Mio. $
| 554.676 $ | 0,02 % |
34.071
-1.881
| -5 % | -29.806 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
463
Put
CleanSpark
CLSK
2,16 Mrd. $
| 551.445 $ | 0,02 % |
37.900
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
464
Morningstar
MORN
7,78 Mrd. $
| 549.190 $ | 0,02 % |
3.520
-1.990
| -36 % | -345.828 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
465
Put
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
| 546.894 $ | 0,02 % |
+41.400
| Neu | +490.371 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HVII
466
Nicht mehr gelistet
Hennessy Capital Investment Corp VII
HVII
| 542.355 $ | 0,02 % |
51.900
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
467
Virtus Total Return Fund
ZTR
314 Mio. $
| 542.213 $ | 0,02 % |
79.387
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
468
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 541.181 $ | 0,02 % |
7.770
+2.470
| +47 % | +164.254 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
469
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
| 541.161 $ | 0,02 % |
40.966
-48.620
| -54 % | -575.889 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
470
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 541.150 $ | 0,02 % |
+171.250
| Neu | +479.055 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
471
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
| 537.648 $ | 0,02 % |
+8.590
| Neu | +446.777 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
472
Global X MSCI Greece ETF
GREK
326 Mio. $
| 537.182 $ | 0,02 % |
7.115
| – | – |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
473
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 536.783 $ | 0,02 % |
1.421
+431
| +44 % | +172.812 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
474
Planet Labs
PL
4,93 Mrd. $
| 533.989 $ | 0,02 % |
16.118
-1.642
| -9 % | -60.707 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
475
Deutsche Bank
DB
61,2 Mrd. $
| 531.382 $ | 0,02 % |
15.740
-2.000
| -11 % | -64.815 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .