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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Southern Company
SO
US$1049億
| US$63萬 | 0.02% |
+6,579
| 新 | +US$61.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
427
Allison Transmission
ALSN
US$92.3億
| US$63萬 | 0.02% |
5,584
-1,756
| -24% | -US$21.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
428
買權
Varonis Systems
VRNS
US$56億
| US$62.9萬 | 0.02% |
+15,000
| 新 | +US$44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
429
賣權
Oklo
OKLO
US$52億
| US$62.8萬 | 0.02% |
12,000
+3,000
| +33% | +US$18.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
430
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$62.5萬 | 0.02% |
8,920
-8,160
| -48% | -US$52.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
431
Biogen
BIIB
US$344億
| US$62.2萬 | 0.02% |
2,880
+160
| +6% | +US$3.06萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
432
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.82億
| US$61.9萬 | 0.02% |
15,150
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
433
EnerSys
ENS
US$60.8億
| US$61.6萬 | 0.02% |
2,636
+290
| +12% | +US$6.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
434
PENN Entertainment
PENN
US$20億
| US$61.3萬 | 0.02% |
28,715
-13,702
| -32% | -US$24.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
435
Paylocity
PCTY
US$88.2億
| US$61.2萬 | 0.02% |
+5,850
| 新 | +US$62.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
436
買權
Viatris
VTRS
US$214億
| US$60.5萬 | 0.02% |
38,100
+24,500
| +180% | +US$38萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
437
買權
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$60.4萬 | 0.02% |
+1,600
| 新 | +US$64.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
438
American Tower
AMT
US$863億
| US$60萬 | 0.02% |
3,666
+586
| +19% | +US$10.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
439
HealthEquity
HQY
US$76.1億
| US$59.9萬 | 0.02% |
6,630
-1,980
| -23% | -US$16.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
440
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2億
| US$59.7萬 | 0.02% |
+23,350
| 新 | +US$66.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
441
賣權
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21億
| US$59.7萬 | 0.02% |
37,600
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
442
買權
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$59.5萬 | 0.02% |
3,500
+1,500
| +75% | +US$23.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
443
Axcelis
ACLS
US$33.5億
| US$59.3萬 | 0.02% |
+3,131
| 新 | +US$46.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
444
買權
Akamai
AKAM
US$126億
| US$59.1萬 | 0.02% |
+5,000
| 新 | +US$62.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
445
賣權
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$58.7萬 | 0.02% |
+5,000
| 新 | +US$52.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
BBCQ
446
已下市
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
| US$58.7萬 | 0.02% |
56,899
-39,500
| -41% | -US$40.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
447
Core Scientific
CORZ
US$43.3億
| US$58.5萬 | 0.02% |
22,843
-21,500
| -48% | -US$50.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
448
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$57.7萬 | 0.02% |
+500
| 新 | +US$37.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
449
Smithfield Foods
SFD
US$73.4億
| US$57.4萬 | 0.02% |
+23,650
| 新 | +US$63.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
450
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9億
| US$57.1萬 | 0.02% |
+5,030
| 新 | +US$71.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。