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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AES
AES
US$107億
| US$149萬 | 0.06% |
101,900
+48,400
| +90% | +US$70.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
177
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$148萬 | 0.06% |
7,400
-12,700
| -63% | -US$261萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
178
Edison International
EIX
US$215億
| US$148萬 | 0.06% |
19,864
+2,720
| +16% | +US$19.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
179
General Motors
GM
US$737億
| US$148萬 | 0.06% |
19,175
+540
| +3% | +US$4.24萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
180
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9億
| US$148萬 | 0.06% |
43,790
+22,280
| +104% | +US$79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
181
FutureCrest Acquisition Corp
FCRS
US$3.67億
| US$147萬 | 0.06% |
143,054
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
182
Oshkosh
OSK
US$78.4億
| US$147萬 | 0.06% |
9,549
+2,120
| +29% | +US$29.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
183
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.39億
| US$146萬 | 0.06% |
13,836
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
184
買權
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$145萬 | 0.06% |
18,000
+13,000
| +260% | +US$99.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
185
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
| US$145萬 | 0.06% |
30,837
+290
| +0.9% | +US$1.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
186
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$145萬 | 0.06% |
12,989
-3,890
| -23% | -US$39.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
187
Owens Corning
OC
US$89.2億
| US$143萬 | 0.06% |
8,990
+1,270
| +16% | +US$15.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
188
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$143萬 | 0.06% |
+25,010
| 新 | +US$133萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
189
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
US$3.57億
| US$142萬 | 0.06% |
138,317
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
190
賣權
Navitas Semiconductor
NVTS
US$21.9億
| US$142萬 | 0.06% |
79,500
-10,900
| -12% | -US$20.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
191
HP
HPQ
US$271億
| US$142萬 | 0.06% |
64,775
-24,000
| -27% | -US$53.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
192
Ceco Environmental
CECO
US$33.2億
| US$141萬 | 0.05% |
+15,531
| 新 | +US$123萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
193
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$141萬 | 0.05% |
6,990
+2,070
| +42% | +US$44.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
194
Telephone and Data Systems
TDS
US$39億
| US$140萬 | 0.05% |
37,939
+12,000
| +46% | +US$50.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
195
QDRO Acquisition Corp
QADR
US$2.5億
| US$140萬 | 0.05% |
+141,604
| 新 | +US$140萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
196
TD Synnex
SNX
US$197億
| US$140萬 | 0.05% |
5,235
-3,555
| -40% | -US$85.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
197
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$140萬 | 0.05% |
34,851
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
198
已下市
Warner Bros
WBD
| US$139萬 | 0.05% |
52,158
+5,100
| +11% | +US$13.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
199
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$139萬 | 0.05% |
610
-100
| -14% | -US$14.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
200
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
US$15.8億
| US$139萬 | 0.05% |
6,014
-808
| -12% | -US$14.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。