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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Zoom
ZM
US$275億
| US$171萬 | 0.07% |
19,860
+5,120
| +35% | +US$48.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
152
SM Energy
SM
US$94億
| US$170萬 | 0.07% |
65,175
-11,832
| -15% | -US$35.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
153
Highview Merger Corp
HVMC
US$3.03億
| US$170萬 | 0.07% |
167,374
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
154
已下市
SkyWater Technology
SKYT
| US$168萬 | 0.07% |
48,268
+19,734
| +69% | +US$67.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
155
賣權
IonQ
IONQ
US$127億
| US$165萬 | 0.06% |
31,000
+8,500
| +38% | +US$43.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
156
Special Opportunities Fund
SPE
US$1.35億
| US$165萬 | 0.06% |
122,529
+3,780
| +3% | +US$5.29萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
157
FIGX Capital Acquisition Corp
FIGX
US$2億
| US$164萬 | 0.06% |
160,654
-139,145
| -46% | -US$142萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
158
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$161萬 | 0.06% |
6,550
-150
| -2% | -US$3.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
159
買權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$161萬 | 0.06% |
30,000
-20,000
| -40% | -US$104萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
160
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$160萬 | 0.06% |
+8,000
| 新 | +US$164萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
161
M Evo Global Acquisition Corp II
MEVO
US$4億
| US$160萬 | 0.06% |
161,290
-100,100
| -38% | -US$99.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
162
Cigna
CI
US$799億
| US$158萬 | 0.06% |
5,730
+1,930
| +51% | +US$54.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
163
賣權
Wayfair
W
US$147億
| US$157萬 | 0.06% |
17,000
+1,000
| +6% | +US$7.37萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
164
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$156萬 | 0.06% |
+82,585
| 新 | +US$194萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
165
Taiwan Fund
TWN
US$5.41億
| US$155萬 | 0.06% |
16,164
-6,152
| -28% | -US$55.4萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
166
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$155萬 | 0.06% |
3,050
+1,230
| +68% | +US$66.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
167
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4億
| US$155萬 | 0.06% |
27,293
+12,100
| +80% | +US$71萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
168
Progressive
PGR
US$1268億
| US$155萬 | 0.06% |
7,082
+700
| +11% | +US$14.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
169
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$153萬 | 0.06% |
8,294
+427
| +5% | +US$7.98萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
170
賣權
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$153萬 | 0.06% |
6,000
+4,000
| +200% | +US$73.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
GHXIU
171
Gores Holdings XI Inc Units
GHXIU
| US$152萬 | 0.06% |
+150,000
| 新 | +US$151萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
172
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.06億
| US$152萬 | 0.06% |
181,833
+10,725
| +6% | +US$9.01萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
173
Barclays
BCS
US$760億
| US$152萬 | 0.06% |
56,466
-5,730
| -9% | -US$13.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
174
賣權
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$150萬 | 0.06% |
15,000
+11,000
| +275% | +US$92.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
175
BP
BP
US$1293億
| US$150萬 | 0.06% |
40,640
+3,999
| +11% | +US$17.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。