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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.47%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.77億
運用資産残高の伸び率
+$828万
(+4.9%)
資金フロー
+$211万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.1%
保有額
410
新規
59
買い増し
45
減少
86
解消
107
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1369万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$924万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$407万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$368万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$327万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$591万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$513万 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$410万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$316万 |
| 5 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+$296万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.1% |
| 2 | ヘルスケア | 16.34% |
| 3 | 金融 | 13.67% |
| 4 | 不動産 | 6.25% |
| 5 | 情報技術 | 2.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6325億
| $2368万 | 13.37% |
178,989
+107,331
| +150% | +$1369万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1250億
| $1442万 | 8.14% |
484,508
-107,728
| -18% | -$316万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
3
SBA Communications
SBAC
$187億
| $1085万 | 6.13% |
80,451
+854
| +1% | +$11.1万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
4
Bank of America
BAC
$3573億
| $1044万 | 5.9% |
430,372
-14,175
| -3% | -$33万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8182億
| $1006万 | 5.68% |
41,627
+7,931
| +24% | +$190万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.17兆
| $942万 | 5.32% |
+37
| 新規 | +$924万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$138億
| $808万 | 4.56% |
67,993
+31,335
| +85% | +$368万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$844億
| $774万 | 4.37% |
66,495
+35,355
| +114% | +$407万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2277億
| $696万 | 3.93% |
328,842
+23,586
| +8% | +$49.4万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
$6.36億
| $653万 | 3.69% |
219,136
+8,677
| +4% | +$25万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$823億
| $625万 | 3.53% |
79,946
-65,885
| -45% | -$513万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$218億
| $587万 | 3.31% |
66,000
+200
| +0.3% | +$1.77万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$189億
| $378万 | 2.14% |
70,048
+61,492
| +719% | +$327万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1142億
| $376万 | 2.13% |
40,606
-2,831
| -7% | -$26万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $263万 | 1.49% |
31,286
-1,339
| -4% | -$11.1万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$768億
| $261万 | 1.47% |
76,228
-174,248
| -70% | -$591万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8846億
| $219万 | 1.24% |
9,000
+1,772
| +25% | +$42.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
18
Morgan Stanley
MS
$2929億
| $194万 | 1.1% |
43,621
-937
| -2% | -$4.04万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$569億
| $185万 | 1.04% |
38,452
-32,732
| -46% | -$155万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
$234億
| $180万 | 1.01% |
19,463
+1,339
| +7% | +$12.3万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$224億
| $173万 | 0.98% |
11,888
+74
| +0.6% | +$1.06万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.91兆
| $173万 | 0.98% |
25,060
-16,208
| -39% | -$111万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $148万 | 0.84% |
42,540
+7,120
| +20% | +$24.6万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1923億
| $134万 | 0.76% |
13,922
+79
| +0.6% | +$7,561 |
2016 Q4
2四半期
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1035億
| $127万 | 0.72% |
18,111
+3,061
| +20% | +$21.2万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは410銘柄を保有し、保有額は$1.77億でした。前四半期の$1.69億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2017年第2四半期の報告書には、新規 59件、45件増加しました、86件減少、107件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、保有株数は37株、評価額は$942万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定額は$591万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Simon Quick Advisorsが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は37株、評価額は$942万でした。
- Simon Quick Advisorsは2017年第2四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1369万でした。
- Simon Quick Advisorsが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$591万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2017年第2四半期にPinnacle Foods, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$296万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.77億のポートフォリオの61%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2017年第2四半期に新たに59件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$1.77億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。