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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.3億
売買回転率
20.49%
推定1年リターン
14.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.07%
1年予想リターン
+14.45%
3年間の予想リターン
+77.78%
5年予想リターン
+78.45%
10年間の推定リターン
+262.15%
AUM
$2.36億
運用資産残高の伸び率
-$312万
(-1.3%)
資金フロー
-$1127万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.81%
保有額
389
新規
83
買い増し
49
減少
151
解消
40
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$178万 |
| 2 |
Unum
UNM
|
+$100万 |
| 3 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+$68.3万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$59.6万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$56.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$359万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$307万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$234万 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+$171万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$66.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.75% |
| 2 | 金融 | 7.36% |
| 3 | 情報技術 | 2.77% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.41% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$846億
| $2572万 | 10.92% |
211,886
+2,789
| +1% | +$33.9万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1250億
| $2440万 | 10.36% |
678,616
+14,836
| +2% | +$52.4万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $2164万 | 9.18% |
164,017
-1,242
| -0.8% | -$16万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$139億
| $1603万 | 6.8% |
78,460
| – | – |
2017 Q3
3四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8175億
| $1385万 | 5.88% |
51,045
-1,906
| -4% | -$51.5万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$829億
| $1324万 | 5.62% |
159,425
-42,863
| -21% | -$359万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$490億
| $992万 | 4.21% |
65,270
-503
| -0.8% | -$7.58万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
8
Bank of America
BAC
$3509億
| $982万 | 4.17% |
348,474
-4,200
| -1% | -$12.5万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2285億
| $909万 | 3.86% |
364,026
-27,168
| -7% | -$66.6万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $899万 | 3.82% |
178,060
+35,104
| +25% | +$178万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$818億
| $814万 | 3.45% |
110,942
+4,025
| +4% | +$30万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$191億
| $811万 | 3.44% |
127,974
-48,848
| -28% | -$307万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$751億
| $519万 | 2.2% |
31,683
-26
| -0.1% | -$4,159 |
2017 Q1
5四半期
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$573億
| $510万 | 2.16% |
96,160
+5,068
| +6% | +$26.7万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
15
Golub Capital BDC
GBDC
$32.3億
| $410万 | 1.74% |
228,613
+38,241
| +20% | +$68.3万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$771億
| $330万 | 1.4% |
81,208
+3,316
| +4% | +$13.3万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.04兆
| $237万 | 1.01% |
51,228
+4,700
| +10% | +$21.3万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$157億
| $235万 | 1% |
26,590
-459
| -2% | -$4.03万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8859億
| $211万 | 0.9% |
7,745
-99
| -1% | -$2.69万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $198万 | 0.84% |
11,235
-342
| -3% | -$5.87万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1935億
| $176万 | 0.75% |
16,994
+172
| +1% | +$1.8万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
22
Crown Castle
CCI
$358億
| $116万 | 0.49% |
10,775
+1,123
| +12% | +$11.7万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.92兆
| $112万 | 0.47% |
11,329
+675
| +6% | +$6.54万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.72兆
| $109万 | 0.46% |
12,780
+3,100
| +32% | +$24.6万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1041億
| $105万 | 0.44% |
12,550
+399
| +3% | +$3.25万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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Simon Quick Advisorsの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは$2.36億相当のポジションを389件保有しており、前四半期の$2.39億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Simon Quick Advisorsは2018年第2四半期に純額で$1127万を引き出し、40銘柄のポジションを解消し、151銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAllianceBernstein Global High Income Fundで、推定 $47.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Simon Quick Advisorsは$88.7万相当のUnumの新規ポジションを取りました。
- Simon Quick Advisorsが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnumで、株数は24,000株、評価額は$88.7万でした。
- Simon Quick Advisorsは2018年第2四半期にAlerian MLP ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$178万でした。
- Simon Quick Advisorsが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、推定$359万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2018年第2四半期にAllianceBernstein Global High Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.6万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.36億のポートフォリオの65%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2018年第2四半期に新たに83件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$2.36億となりました。
2018年8月10日に提出された、2018年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。