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Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,48 Mrd. $
Umschlag
17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,12 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,81 %
Position
389
Neu
83
Aufgestockt
49
Reduziert
151
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+1,78 Mio. $ |
| 2 |
Unum
UNM
|
+1 Mio. $ |
| 3 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+683.321 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+596.326 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+561.257 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+3,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+666.227 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,75 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,36 % |
| 3 | Technologie | 2,77 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 10,92 % |
211.886
+2.789
| +1 % | +339.125 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 10,36 % |
678.616
+14.836
| +2 % | +523.677 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 9,18 % |
164.017
-1.242
| -0,8 % | -160.050 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 6,8 % |
78.460
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 5,88 % |
51.045
-1.906
| -4 % | -514.701 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 5,62 % |
159.425
-42.863
| -21 % | -3,59 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 4,21 % |
65.270
-503
| -0,8 % | -75.782 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
8
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 4,17 % |
348.474
-4.200
| -1 % | -125.307 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 3,86 % |
364.026
-27.168
| -7 % | -666.227 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 3,82 % |
178.060
+35.104
| +25 % | +1,78 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 3,45 % |
110.942
+4.025
| +4 % | +300.190 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 3,44 % |
127.974
-48.848
| -28 % | -3,07 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 2,2 % |
31.683
-26
| -0,1 % | -4.159 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 2,16 % |
96.160
+5.068
| +6 % | +266.799 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
15
Golub Capital BDC
GBDC
3,17 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 1,74 % |
228.613
+38.241
| +20 % | +683.321 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,4 % |
81.208
+3.316
| +4 % | +133.191 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 2,37 Mio. $ | 1,01 % |
51.228
+4.700
| +10 % | +213.149 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 1 % |
26.590
-459
| -2 % | -40.342 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,9 % |
7.745
-99
| -1 % | -26.932 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,84 % |
11.235
-342
| -3 % | -58.659 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,75 % |
16.994
+172
| +1 % | +18.008 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
22
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,49 % |
10.775
+1.123
| +12 % | +116.660 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,47 % |
11.329
+675
| +6 % | +65.421 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,46 % |
12.780
+3.100
| +32 % | +246.052 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,44 % |
12.550
+399
| +3 % | +32.514 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Simon Quick Advisors 389 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Simon Quick Advisors zog im Q2 2018 netto 11,3 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AllianceBernstein Global High Income Fund – eine Position im geschätzten Wert von 476.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Simon Quick Advisors eine neue Position in Unum im Wert von 887.000 $.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2018 war Unum: 24.000 Aktien im Wert von 887.000 $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2018 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,59 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in AllianceBernstein Global High Income Fund im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 476.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2018 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
- Simon Quick Advisors eröffnete 83 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 236 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2018 am 10. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .