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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,48 Mrd. $ Umschlag 17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,28 Mio. $
Kapitalfluss
+2,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,1 %
Position
410
Neu
59
Aufgestockt
45
Reduziert
86
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+13,7 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+9,24 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+4,07 Mio. $
4
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+3,68 Mio. $
5
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+3,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+5,91 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+5,13 Mio. $
3
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+4,1 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,16 Mio. $
5
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
+2,96 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,1 %
2 Gesundheitswesen 16,34 %
3 Finanzwesen 13,67 %
4 Immobilien 6,25 %
5 Technologie 2,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
23,7 Mio. $ 13,37 %
178.989
+107.331
+150 % +13,7 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
14,4 Mio. $ 8,14 %
484.508
-107.728
-18 % -3,16 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
SBAC-Symbol
3
SBA Communications
SBAC
19,4 Mrd. $
10,9 Mio. $ 6,13 %
80.451
+854
+1 % +110.965 $
2017 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
4
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,9 %
430.372
-14.175
-3 % -330.500 $
2016 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,68 %
41.627
+7.931
+24 % +1,9 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
BRK.A-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
9,42 Mio. $ 5,32 %
+37
Neu +9,24 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
IWN-Symbol
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
8,08 Mio. $ 4,56 %
67.993
+31.335
+85 % +3,68 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
7,74 Mio. $ 4,37 %
66.495
+35.355
+114 % +4,07 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
6,96 Mio. $ 3,93 %
328.842
+23.586
+8 % +494.037 $
2016 Q4
2 Quartale
HEWJ-Symbol
10
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
643 Mio. $
6,53 Mio. $ 3,69 %
219.136
+8.677
+4 % +249.666 $
2017 Q1
1 Quartal
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
6,25 Mio. $ 3,53 %
79.946
-65.885
-45 % -5,13 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
5,87 Mio. $ 3,31 %
66.000
+200
+0,3 % +17.725 $
2016 Q4
2 Quartale
IWP-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,14 %
70.048
+61.492
+719 % +3,27 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,13 %
40.606
-2.831
-7 % -259.715 $
2016 Q4
2 Quartale
IWS-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,49 %
31.286
-1.339
-4 % -111.416 $
2016 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,47 %
76.228
-174.248
-70 % -5,91 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,24 %
9.000
+1.772
+25 % +427.586 $
2016 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
18
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,1 %
43.621
-937
-2 % -40.404 $
2016 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,04 %
38.452
-32.732
-46 % -1,55 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,01 %
19.463
+1.339
+7 % +123.130 $
2016 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,98 %
11.888
+74
+0,6 % +10.604 $
2016 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,73 Mio. $ 0,98 %
25.060
-16.208
-39 % -1,11 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,84 %
42.540
+7.120
+20 % +245.790 $
2016 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,76 %
13.922
+79
+0,6 % +7.561 $
2016 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,72 %
18.111
+3.061
+20 % +211.958 $
2016 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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SoFi Wealth
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Csenge Advisory Group
Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Renaissance Group Covington, Kentucky 2,46 Mrd. $ AUM 32,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Simon Quick Advisors 410 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q2 2017 weist 59 neu, 45 erhöht, 86 reduziert und 107 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 37 Aktien im Wert von 9,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 5,91 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2017 war Berkshire Hathaway Class A: 37 Aktien im Wert von 9,42 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2017 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,91 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Pinnacle Foods, Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2017 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 59 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .