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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.28 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 2.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.1%
Posición
410
Nuevas
59
Aumentadas
45
Reducidas
86
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 9.24 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.07 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 3.68 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 3.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 5.91 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 5.13 M |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 4.1 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+USD 2.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.1% |
| 2 | Salud | 16.34% |
| 3 | Finanzas | 13.67% |
| 4 | Bienes raíces | 6.25% |
| 5 | Tecnología | 2.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 23.7 M | 13.37% |
178,989
+107,331
| +150% | +USD 13.7 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 14.4 M | 8.14% |
484,508
-107,728
| -18% | -USD 3.16 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
3
SBA Communications
SBAC
USD 18.4 mil M
| USD 10.9 M | 6.13% |
80,451
+854
| +1% | +USD 111 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
4
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 10.4 M | 5.9% |
430,372
-14,175
| -3% | -USD 330 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 10.1 M | 5.68% |
41,627
+7,931
| +24% | +USD 1.9 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 9.42 M | 5.32% |
+37
| Nuevas | +USD 9.24 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 8.08 M | 4.56% |
67,993
+31,335
| +85% | +USD 3.68 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 7.74 M | 4.37% |
66,495
+35,355
| +114% | +USD 4.07 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 6.96 M | 3.93% |
328,842
+23,586
| +8% | +USD 494 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
USD 646 M
| USD 6.53 M | 3.69% |
219,136
+8,677
| +4% | +USD 250 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 6.25 M | 3.53% |
79,946
-65,885
| -45% | -USD 5.13 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 5.87 M | 3.31% |
66,000
+200
| +0.3% | +USD 17.7 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.3 mil M
| USD 3.78 M | 2.14% |
70,048
+61,492
| +719% | +USD 3.27 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 3.76 M | 2.13% |
40,606
-2,831
| -7% | -USD 260 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 2.63 M | 1.49% |
31,286
-1,339
| -4% | -USD 111 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 2.61 M | 1.47% |
76,228
-174,248
| -70% | -USD 5.91 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 2.19 M | 1.24% |
9,000
+1,772
| +25% | +USD 428 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
Morgan Stanley
MS
USD 294 mil M
| USD 1.94 M | 1.1% |
43,621
-937
| -2% | -USD 40.4 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 1.85 M | 1.04% |
38,452
-32,732
| -46% | -USD 1.55 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.8 M | 1.01% |
19,463
+1,339
| +7% | +USD 123 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.7 mil M
| USD 1.73 M | 0.98% |
11,888
+74
| +0.6% | +USD 10.6 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.73 M | 0.98% |
25,060
-16,208
| -39% | -USD 1.11 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 1.48 M | 0.84% |
42,540
+7,120
| +20% | +USD 246 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.34 M | 0.76% |
13,922
+79
| +0.6% | +USD 7.56 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 1.27 M | 0.72% |
18,111
+3,061
| +20% | +USD 212 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Simon Quick Advisors mantenía 410 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Simon Quick Advisors muestra 59 nuevos, Aumentaron 45, 86 reducidas y 107 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class A: 37 acciones con un valor de USD 9.42 M. La mayor venta fue iShares S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 5.91 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2017 fue Berkshire Hathaway Class A: 37 acciones por un valor de USD 9.42 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 13.7 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2017 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 5.91 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Pinnacle Foods, Inc. en T2 2017, con una venta estimada de USD 2.96 M.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 61% de su cartera de USD 177 M en T2 2017.
- Simon Quick Advisors abrió 59 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.