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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 290 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.94%
Posición
438
Nuevas
60
Aumentadas
155
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.76 M |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.75% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Finanzas | 4.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.12% |
| 5 | Industriales | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 209 M | 8.43% |
279,510
+2,824
| +1% | +USD 2.05 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 166 M | 6.71% |
1,928,693
+52,799
| +3% | +USD 4.44 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 151 M | 6.09% |
691,556
+29,345
| +4% | +USD 6.13 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 123 M | 4.99% |
994,081
+4,165
| +0.4% | +USD 502 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 112 M | 4.51% |
162,570
+11,636
| +8% | +USD 7.76 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 102 M | 4.13% |
136,664
+4,928
| +4% | +USD 3.59 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 92.6 M | 3.74% |
1,524,098
-5,881
| -0.4% | -USD 352 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 82.2 M | 3.32% |
1,153,049
+54,736
| +5% | +USD 3.81 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 76.9 M | 3.1% |
265,628
-12,226
| -4% | -USD 3.5 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 72.1 M | 2.91% |
438,896
-815
| -0.2% | -USD 129 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 62.7 M | 2.53% |
1,242,046
-52,529
| -4% | -USD 2.66 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 36.1 M | 1.46% |
229,914
-15,124
| -6% | -USD 2.31 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 35.4 M | 1.43% |
148,635
-10,440
| -7% | -USD 2.62 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 34.4 M | 1.39% |
415,162
-26,074
| -6% | -USD 2.08 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 33.6 M | 1.36% |
347,495
-4,204
| -1% | -USD 404 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 32.2 M | 1.3% |
538,936
-119,631
| -18% | -USD 7.03 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 30.1 M | 1.22% |
124,223
-14,923
| -11% | -USD 3.48 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 29.3 M | 1.18% |
513,385
+84,758
| +20% | +USD 4.51 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 27.1 M | 1.1% |
73,303
-986
| -1% | -USD 353 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 26.6 M | 1.07% |
87,670
+1,566
| +2% | +USD 449 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 23.7 M | 0.96% |
197,992
-1,816
| -0.9% | -USD 199 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 19.8 M | 0.8% |
179,338
+38
| +0% | +USD 4.19 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.9 M | 0.68% |
45,198
+4,759
| +12% | +USD 1.93 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 16 M | 0.65% |
299,346
-2,671
| -0.9% | -USD 139 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 14.8 M | 0.6% |
293,172
-1,438
| -0.5% | -USD 72.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors mantenía 438 posiciones por un valor de USD 2475 M, un aumento de 13% frente a los USD 2186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simon Quick Advisors muestra 60 nuevos, Aumentaron 155, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones con un valor de USD 8.72 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones por un valor de USD 8.72 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 811 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 48% de su cartera de USD 2475 M en T2 2026.
- Simon Quick Advisors abrió 60 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2475 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.