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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 290 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.94%
Posición
438
Nuevas
60
Aumentadas
155
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.76 M |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.75% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Finanzas | 4.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.12% |
| 5 | Industriales | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Provident Financial Services
PFS
USD 2899 M
| USD 14.2 M | 0.57% |
600,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 13.9 M | 0.56% |
180,201
+610
| +0.3% | +USD 44.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 13.8 M | 0.56% |
87,291
-1,721
| -2% | -USD 256 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
29
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 13.3 M | 0.54% |
263,773
-7,867
| -3% | -USD 397 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
30
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 12.5 M | 0.5% |
106,202
-44
| -0% | -USD 5.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 12.4 M | 0.5% |
23,784
+3
| +0% | +USD 1.52 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 12.3 M | 0.5% |
21,801
+3,059
| +16% | +USD 1.87 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 11.5 M | 0.46% |
38,258
-2,460
| -6% | -USD 691 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
34
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 10.6 M | 0.43% |
208,365
+1,336
| +0.6% | +USD 68 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 10.6 M | 0.43% |
152,556
-642
| -0.4% | -USD 43.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
USD 6605 M
| USD 10.3 M | 0.42% |
172,441
+194
| +0.1% | +USD 11.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
37
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 10.2 M | 0.41% |
201,271
+1,825
| +0.9% | +USD 91.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 10.2 M | 0.41% |
100,937
+4,985
| +5% | +USD 501 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
39
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 9.9 M | 0.4% |
27,563
-121
| -0.4% | -USD 41 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 9.9 M | 0.4% |
92,192
+1,778
| +2% | +USD 203 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 9.8 M | 0.39% |
34,757
+11,998
| +53% | +USD 3.02 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
42
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 9.7 M | 0.39% |
13
-1
| -7% | -USD 721 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
43
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4175 M
| USD 9.42 M | 0.38% |
237,033
-1,156
| -0.5% | -USD 44.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.41 M | 0.38% |
26,634
-2,888
| -10% | -USD 1.03 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 9.4 M | 0.38% |
176,958
-2,007
| -1% | -USD 115 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 9.25 M | 0.37% |
83,811
+83
| +0.1% | +USD 8.73 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.9 M | 0.36% |
27,175
-556
| -2% | -USD 173 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
48
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
USD 882 M
| USD 8.88 M | 0.36% |
251,581
-189
| -0.1% | -USD 6.76 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
49
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 8.72 M | 0.35% |
+90,334
| Nuevas | +USD 8.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 8.35 M | 0.34% |
113,715
+7,076
| +7% | +USD 519 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors mantenía 438 posiciones por un valor de USD 2475 M, un aumento de 13% frente a los USD 2186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simon Quick Advisors muestra 60 nuevos, Aumentaron 155, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones con un valor de USD 8.72 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones por un valor de USD 8.72 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 811 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 48% de su cartera de USD 2475 M en T2 2026.
- Simon Quick Advisors abrió 60 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2475 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.