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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,48 Mrd. $ Umschlag 17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+290 Mio. $
Kapitalfluss
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,94 %
Position
438
Neu
60
Aufgestockt
155
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+8,33 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+7,76 Mio. $
3
EAGL-Symbol
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
+6,7 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+6,13 Mio. $
5
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+5,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+7,03 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,5 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,48 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,66 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,75 %
2 Technologie 5,95 %
3 Finanzwesen 4,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,12 %
5 Industrie 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFS-Symbol
26
Provident Financial Services
PFS
2,9 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,57 %
600.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,56 %
180.201
+610
+0,3 % +44.758 $
2016 Q4
38 Quartale
XLV-Symbol
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,56 %
87.291
-1.721
-2 % -256.032 $
2025 Q1
5 Quartale
JPST-Symbol
29
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,54 %
263.773
-7.867
-3 % -397.376 $
2022 Q2
16 Quartale
XLY-Symbol
30
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,5 %
106.202
-44
-0 % -5.136 $
2024 Q4
6 Quartale
HUBB-Symbol
31
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,5 %
23.784
+3
+0 % +1.515 $
2022 Q2
16 Quartale
META-Symbol
32
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
12,3 Mio. $ 0,5 %
21.801
+3.059
+16 % +1,87 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
IWM-Symbol
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,46 %
38.258
-2.460
-6 % -691.291 $
2017 Q1
37 Quartale
JMST-Symbol
34
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,43 %
208.365
+1.336
+0,6 % +68.030 $
2025 Q4
2 Quartale
EZU-Symbol
35
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,43 %
152.556
-642
-0,4 % -43.293 $
2025 Q2
4 Quartale
BBAX-Symbol
36
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
6,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,42 %
172.441
+194
+0,1 % +11.919 $
2025 Q2
4 Quartale
JMUB-Symbol
37
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,41 %
201.271
+1.825
+0,9 % +91.880 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
38
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,41 %
100.937
+4.985
+5 % +501.176 $
2022 Q2
16 Quartale
VIS-Symbol
39
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,4 %
27.563
-121
-0,4 % -41.007 $
2025 Q2
4 Quartale
XLC-Symbol
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,4 %
92.192
+1.778
+2 % +202.619 $
2025 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
41
IBM
IBM
219 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,39 %
34.757
+11.998
+53 % +3,02 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
BRK.A-Symbol
42
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
9,7 Mio. $ 0,39 %
13
-1
-7 % -721.186 $
2019 Q3
27 Quartale
FLJP-Symbol
43
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,18 Mrd. $
9,42 Mio. $ 0,38 %
237.033
-1.156
-0,5 % -44.889 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,41 Mio. $ 0,38 %
26.634
-2.888
-10 % -1,03 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
XLE-Symbol
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
9,4 Mio. $ 0,38 %
176.958
-2.007
-1 % -114.754 $
2017 Q1
37 Quartale
IWR-Symbol
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
9,25 Mio. $ 0,37 %
83.811
+83
+0,1 % +8.730 $
2016 Q4
38 Quartale
JPM-Symbol
47
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,9 Mio. $ 0,36 %
27.175
-556
-2 % -172.665 $
2016 Q4
38 Quartale
FLGB-Symbol
48
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
882 Mio. $
8,88 Mio. $ 0,36 %
251.581
-189
-0,1 % -6.761 $
2025 Q2
4 Quartale
AVEM-Symbol
49
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
8,72 Mio. $ 0,35 %
+90.334
Neu +8,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BND-Symbol
50
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,35 Mio. $ 0,34 %
113.715
+7.076
+7 % +519.228 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2
3 4 5

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Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Renaissance Group Covington, Kentucky 2,46 Mrd. $ AUM 32,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simon Quick Advisors 438 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q2 2026 weist 60 neu, 155 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 7,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 811.355 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .