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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,63 Mrd. $ Umschlag 20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
 

Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
843 Mio. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
Kapitalfluss
+95,5 Mio. $
Kapitalfluss %
11,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,11 %
Position
254
Neu
51
Aufgestockt
112
Reduziert
62
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+30,5 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+15,4 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+13,2 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+13,2 Mio. $
5
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+9,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+6,76 Mio. $
2
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+5,14 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+4,71 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,61 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,23 %
2 Technologie 4,74 %
3 Finanzwesen 4,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,15 %
5 Industrie 1,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
95 Mio. $ 11,27 %
248.506
+5.632
+2 % +2,16 Mio. $
2016 Q4
24 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
68,1 Mio. $ 8,08 %
1.752.273
+402.372
+30 % +15,4 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
45 Mio. $ 5,34 %
1.267.482
+16.476
+1 % +606.099 $
2016 Q4
24 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
44,2 Mio. $ 5,24 %
824.552
+240.260
+41 % +13,2 Mio. $
2016 Q4
24 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
41,9 Mio. $ 4,97 %
298.318
-3.972
-1 % -547.113 $
2016 Q4
24 Quartale
ITOT-Symbol
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
37,8 Mio. $ 4,48 %
445.682
+1.336
+0,3 % +114.024 $
2022 Q2
2 Quartale
IWD-Symbol
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
35,4 Mio. $ 4,2 %
233.264
+203.900
+694 % +30,5 Mio. $
2016 Q4
24 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
24,8 Mio. $ 2,94 %
190.920
+19.697
+12 % +2,81 Mio. $
2016 Q4
24 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,36 %
51.685
-6.769
-12 % -2,61 Mio. $
2016 Q4
24 Quartale
ICSH-Symbol
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,22 %
374.225
-102.857
-22 % -5,14 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
VT-Symbol
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,7 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,16 %
210.915
+5.820
+3 % +497.168 $
2016 Q4
24 Quartale
JPST-Symbol
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,12 %
356.111
-93.890
-21 % -4,71 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,1 %
92.389
-4.267
-4 % -822.329 $
2017 Q3
21 Quartale
BAC-Symbol
14
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,75 %
446.212
-26.492
-6 % -912.498 $
2016 Q4
24 Quartale
IVW-Symbol
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,6 %
230.540
+219.445
+1.978 % +13,2 Mio. $
2016 Q4
24 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,5 %
205.471
-13.578
-6 % -799.125 $
2017 Q4
20 Quartale
IWO-Symbol
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,46 %
57.249
+43.390
+313 % +9,5 Mio. $
2017 Q3
21 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,38 %
241.025
-3.855
-2 % -186.245 $
2016 Q4
24 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,16 %
116.185
+4.458
+4 % +440.370 $
2016 Q4
24 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,14 %
228.835
+80.035
+54 % +3,24 Mio. $
2017 Q1
23 Quartale
BRK.A-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
8,91 Mio. $ 1,06 %
19
+1
+6 % +448.762 $
2019 Q3
13 Quartale
IWR-Symbol
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
8,43 Mio. $ 1 %
125.009
-23.508
-16 % -1,59 Mio. $
2016 Q4
24 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,29 Mio. $ 0,87 %
75.195
-2.478
-3 % -239.657 $
2019 Q1
15 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
6,91 Mio. $ 0,82 %
28.802
+4.922
+21 % +1,18 Mio. $
2016 Q4
24 Quartale
VTEB-Symbol
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,8 Mrd. $
6,73 Mio. $ 0,8 %
135.948
-48.258
-26 % -2,36 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia 2,63 Mrd. $ AUM 41,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anomaly Capital Management
Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFH
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Purpose Unlimited Inc
Purpose Unlimited Inc Toronto 2,62 Mrd. $ AUM
Prosperity Consulting Group
Prosperity Consulting Group Owings Mills, Maryland 2,64 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Reef Capital Management
North Reef Capital Management Laguna Beach, California 2,61 Mrd. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trajan Wealth
Trajan Wealth Scottsdale, Arizona 2,65 Mrd. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLS Capital Fondsmaeglerselskab
BLS Capital Fondsmaeglerselskab Klampenborg, Denmark 2,6 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Simon Quick Advisors 254 Positionen im Wert von 843 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 707 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Simon Quick Advisors investierte 95,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 112 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 14.488 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 6,76 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q4 2022 war iShares Russell 1000 ETF: 14.488 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q4 2022 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,76 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Twitter, Inc. im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 924.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q4 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 843 Mio. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 51 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 843 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q4 2022 am 30. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .