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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.3억
회전율
20.49%
1년 추정 수익률
14.45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.77%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+77.78%
5년 예상 수익률
+78.45%
10년 예상 수익률
+262.15%
AUM
US$8.43억
AUM 성장
+US$1.35억
(+19%)
자금 흐름
+US$9555만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.11%
보유액
254
신규
51
증가
112
축소
62
청산됨
8
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$3052만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1541만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1322만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1318만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$676만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$514만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$471만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$236만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.23% |
| 2 | 정보기술 | 4.74% |
| 3 | 금융 | 4.55% |
| 4 | 임의소비재 | 2.15% |
| 5 | 산업재 | 1.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$9504만 | 11.27% |
248,506
+5,632
| +2% | +US$216만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$6815만 | 8.08% |
1,752,273
+402,372
| +30% | +US$1541만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$4502만 | 5.34% |
1,267,482
+16,476
| +1% | +US$60.6만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$4416만 | 5.24% |
824,552
+240,260
| +41% | +US$1322만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$4187만 | 4.97% |
298,318
-3,972
| -1% | -US$54.7만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$3779만 | 4.48% |
445,682
+1,336
| +0.3% | +US$11.4만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$3537만 | 4.2% |
233,264
+203,900
| +694% | +US$3052만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2481만 | 2.94% |
190,920
+19,697
| +12% | +US$281만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1986만 | 2.36% |
51,685
-6,769
| -12% | -US$261만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$1873만 | 2.22% |
374,225
-102,857
| -22% | -US$514만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829억
| US$1818만 | 2.16% |
210,915
+5,820
| +3% | +US$49.7만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1785만 | 2.12% |
356,111
-93,890
| -21% | -US$471만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$1766만 | 2.1% |
92,389
-4,267
| -4% | -US$82.2만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$1478만 | 1.75% |
446,212
-26,492
| -6% | -US$91.2만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$1349만 | 1.6% |
230,540
+219,445
| +1,978% | +US$1318만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$1267만 | 1.5% |
205,471
-13,578
| -6% | -US$79.9만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$1228만 | 1.46% |
57,249
+43,390
| +313% | +US$951만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$1166만 | 1.38% |
241,025
-3,855
| -2% | -US$18.6만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$976만 | 1.16% |
116,185
+4,458
| +4% | +US$44만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$960만 | 1.14% |
228,835
+80,035
| +54% | +US$324만 |
2017 Q1
23개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$891만 | 1.06% |
19
+1
| +6% | +US$44.9만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$843만 | 1% |
125,009
-23,508
| -16% | -US$159만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$729만 | 0.87% |
75,195
-2,478
| -3% | -US$24만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$691만 | 0.82% |
28,802
+4,922
| +21% | +US$118만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$673만 | 0.8% |
135,948
-48,258
| -26% | -US$236만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
CL
Simon Quick Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Simon Quick Advisors 측은 US$8.43억 상당의 254개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.07억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Simon Quick Advisors 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$9555만 규모를 투입해 신규 포지션 51개를 개설하고 기존 보유 종목 112개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 14,488주를 보유했으며 가치는 US$305만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$676만 규모 줄였어요.
- Simon Quick Advisors의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, US$305만 상당의 14,488주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors 측이 2022년 4분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3052만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$676만예요.
- Simon Quick Advisors 측은 2022년 4분기에 Twitter, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$92.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.43억 중 51% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$8.43억에 이르렀어요.
2023년 1월 30일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.