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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.3억
회전율
20.49%
1년 추정 수익률
14.45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+77.78%
5년 예상 수익률
+78.45%
10년 예상 수익률
+262.15%
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$2.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$4446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.94%
보유액
438
신규
60
증가
155
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776만 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.54% |
| 4 | 임의소비재 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$2.09억 | 8.43% |
279,510
+2,824
| +1% | +US$205만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$1.66억 | 6.71% |
1,928,693
+52,799
| +3% | +US$444만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945억
| US$1.51억 | 6.09% |
691,556
+29,345
| +4% | +US$613만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$1.23억 | 4.99% |
994,081
+4,165
| +0.4% | +US$50.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$1.12억 | 4.51% |
162,570
+11,636
| +8% | +US$776만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$1.02억 | 4.13% |
136,664
+4,928
| +4% | +US$359만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$388억
| US$9265만 | 3.74% |
1,524,098
-5,881
| -0.4% | -US$35.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$8215만 | 3.32% |
1,153,049
+54,736
| +5% | +US$381만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$7686만 | 3.1% |
265,628
-12,226
| -4% | -US$350만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954억
| US$7210만 | 2.91% |
438,896
-815
| -0.2% | -US$12.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$325억
| US$6271만 | 2.53% |
1,242,046
-52,529
| -4% | -US$266만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$805억
| US$3609만 | 1.46% |
229,914
-15,124
| -6% | -US$231만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$3543만 | 1.43% |
148,635
-10,440
| -7% | -US$262만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460억
| US$3439만 | 1.39% |
415,162
-26,074
| -6% | -US$208만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$3356만 | 1.36% |
347,495
-4,204
| -1% | -US$40.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$3217만 | 1.3% |
538,936
-119,631
| -18% | -US$703만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$3012만 | 1.22% |
124,223
-14,923
| -11% | -US$348만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$2925만 | 1.18% |
513,385
+84,758
| +20% | +US$451만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$2713만 | 1.1% |
73,303
-986
| -1% | -US$35.3만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$2657만 | 1.07% |
87,670
+1,566
| +2% | +US$44.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1439억
| US$2366만 | 0.96% |
197,992
-1,816
| -0.9% | -US$19.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1979만 | 0.8% |
179,338
+38
| +0% | +US$4.19천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1686만 | 0.68% |
45,198
+4,759
| +12% | +US$193만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525억
| US$1605만 | 0.65% |
299,346
-2,671
| -0.9% | -US$13.9만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.7억
| US$1483만 | 0.6% |
293,172
-1,438
| -0.5% | -US$7.27만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simon Quick Advisors 측은 US$24.8억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 155개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 90,334주를 보유했으며 가치는 US$872만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$703만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF 주식으로, US$872만 상당의 90,334주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Simon Quick Advisors 측은 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 48% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.