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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,63 bi
Giro
20,49%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+77,78%
Retorno est. (5 anos)
+78,45%
Retorno est. (10 anos)
+262,15%
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 290 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,94%
Posição
438
Nova
60
Aumentada
155
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Bens industriais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 209 mi | 8,43% |
279.510
+2.824
| +1% | +US$ 2,05 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 166 mi | 6,71% |
1.928.693
+52.799
| +3% | +US$ 4,44 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 151 mi | 6,09% |
691.556
+29.345
| +4% | +US$ 6,13 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 123 mi | 4,99% |
994.081
+4.165
| +0,4% | +US$ 502 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 112 mi | 4,51% |
162.570
+11.636
| +8% | +US$ 7,76 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 102 mi | 4,13% |
136.664
+4.928
| +4% | +US$ 3,59 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 92,6 mi | 3,74% |
1.524.098
-5.881
| -0,4% | -US$ 352 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 82,2 mi | 3,32% |
1.153.049
+54.736
| +5% | +US$ 3,81 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 76,9 mi | 3,1% |
265.628
-12.226
| -4% | -US$ 3,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,1 bi
| US$ 72,1 mi | 2,91% |
438.896
-815
| -0,2% | -US$ 129 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 62,7 mi | 2,53% |
1.242.046
-52.529
| -4% | -US$ 2,66 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,7 bi
| US$ 36,1 mi | 1,46% |
229.914
-15.124
| -6% | -US$ 2,31 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 35,4 mi | 1,43% |
148.635
-10.440
| -7% | -US$ 2,62 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 34,4 mi | 1,39% |
415.162
-26.074
| -6% | -US$ 2,08 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 33,6 mi | 1,36% |
347.495
-4.204
| -1% | -US$ 404 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 32,2 mi | 1,3% |
538.936
-119.631
| -18% | -US$ 7,03 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 30,1 mi | 1,22% |
124.223
-14.923
| -11% | -US$ 3,48 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 29,3 mi | 1,18% |
513.385
+84.758
| +20% | +US$ 4,51 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 27,1 mi | 1,1% |
73.303
-986
| -1% | -US$ 353 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 26,6 mi | 1,07% |
87.670
+1.566
| +2% | +US$ 449 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 137 bi
| US$ 23,7 mi | 0,96% |
197.992
-1.816
| -0,9% | -US$ 199 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 19,8 mi | 0,8% |
179.338
+38
| +0% | +US$ 4,19 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 16,9 mi | 0,68% |
45.198
+4.759
| +12% | +US$ 1,93 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,2 bi
| US$ 16 mi | 0,65% |
299.346
-2.671
| -0,9% | -US$ 139 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 14,8 mi | 0,6% |
293.172
-1.438
| -0,5% | -US$ 72,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simon Quick Advisors mostra 60 novas, 155 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 811 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- Simon Quick Advisors abriu 60 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.