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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,63 bi
Giro
20,49%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,37%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+77,78%
Retorno est. (5 anos)
+78,45%
Retorno est. (10 anos)
+262,15%
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 81,5 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 42,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,39%
Posição
454
Nova
35
Aumentada
202
Reduzida
121
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,38 mi |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 3,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BJs Wholesale Club
BJ
|
+US$ 4,76 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,39 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 934 mil |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 888 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 793 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,03% |
| 2 | Tecnologia | 8,77% |
| 3 | Financeiro | 4,93% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,02% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 807 bi
| US$ 142 mi | 10% |
260.093
-6.485
| -2% | -US$ 3,39 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 222 bi
| US$ 104 mi | 7,36% |
1.671.072
+172.362
| +12% | +US$ 10,1 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,2 bi
| US$ 95,1 mi | 6,71% |
1.950.431
+9.878
| +0,5% | +US$ 483 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 94,6 mi | 6,68% |
1.038.028
-9.288
| -0,9% | -US$ 793 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 83,2 mi | 5,87% |
518.450
+69.836
| +16% | +US$ 11,2 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 67,3 mi | 4,76% |
567.007
+12.077
| +2% | +US$ 1,39 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 882 bi
| US$ 57,9 mi | 4,09% |
105.783
+12.126
| +13% | +US$ 6,38 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 50,7 mi | 3,58% |
240.878
+11.668
| +5% | +US$ 2,18 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 49,6 mi | 3,5% |
99.209
+28.916
| +41% | +US$ 13,9 mi |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,4 bi
| US$ 40,2 mi | 2,84% |
356.574
+35.750
| +11% | +US$ 3,94 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
| US$ 34,1 mi | 2,41% |
195.494
-5.341
| -3% | -US$ 934 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,91 tri
| US$ 23,5 mi | 1,66% |
121.600
+2.004
| +2% | +US$ 368 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,91 tri
| US$ 22 mi | 1,55% |
49.248
+2.832
| +6% | +US$ 1,2 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 20,6 mi | 1,46% |
77.108
-2.991
| -4% | -US$ 774 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
15
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 20,6 mi | 1,46% |
186.509
-1.170
| -0,6% | -US$ 129 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 18,5 mi | 1,31% |
374.406
+33.070
| +10% | +US$ 1,65 mi |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 17,3 mi | 1,22% |
435.953
+2.650
| +0,6% | +US$ 102 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 14,5 mi | 1,03% |
287.838
-577
| -0,2% | -US$ 29,1 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 14 mi | 0,99% |
278.174
-74
| -0% | -US$ 3,73 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 4 tri
| US$ 12,2 mi | 0,86% |
98.893
-677
| -0,7% | -US$ 68,4 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 11,8 mi | 0,83% |
201.250
+64
| +0% | +US$ 3,76 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 11,6 mi | 0,82% |
22.919
+413
| +2% | +US$ 201 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 11 mi | 0,78% |
18
| – | – |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 10,3 mi | 0,73% |
25.368
+487
| +2% | +US$ 199 mil |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
25
Hubbell
HUBB
US$ 23,3 bi
| US$ 9,43 mi | 0,67% |
25.812
+34
| +0,1% | +US$ 13,3 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Simon Quick Advisors detinha 454 posições avaliadas em US$ 1,42 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 1,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Simon Quick Advisors alocou US$ 42,6 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 35 novas posições e aumentando 202 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Douglas Emmett: 45.592 ações no valor de US$ 607 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em BJs Wholesale Club, com um corte estimado de US$ 4,76 mi.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2024 foi Douglas Emmett: 45.592 ações no valor de US$ 607 mil.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 13,9 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2024 foi em BJs Wholesale Club, com um corte estimado de US$ 4,76 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Fiserv Inc no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 560 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2024.
- Simon Quick Advisors abriu 35 novas posições e encerrou 64 em T2 2024.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2024, protocolado em 2 de ago. de 2024.