Simon Quick Advisors Ativos da carteira
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ball Corp
BALL
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 643 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 628 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 591 mil |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 9,04 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 8,62 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 5,14 mi |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,51% |
| 2 | Financeiro | 5,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,97% |
| 4 | Tecnologia | 1,82% |
| 5 | Imobiliário | 1,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 23,6 mi | 11,94% |
185.249
-90.505
| -33% | -US$ 11,3 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 17,7 mi | 8,94% |
448.840
-222.848
| -33% | -US$ 8,62 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,1 bi
| US$ 17,1 mi | 8,68% |
348.049
-61.775
| -15% | -US$ 3,06 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 17 mi | 8,64% |
58.188
+2.181
| +4% | +US$ 628 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 13,2 mi | 6,68% |
109.425
-7.501
| -6% | -US$ 906 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 9,28 mi | 4,7% |
340.668
-63.762
| -16% | -US$ 1,7 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 78,7 bi
| US$ 8,78 mi | 4,45% |
116.813
+6.145
| +6% | +US$ 455 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 7,51 mi | 3,8% |
258.803
+693
| +0,3% | +US$ 20 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,6 mi | 3,34% |
141.098
+13.837
| +11% | +US$ 643 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 6,15 mi | 3,12% |
143.409
-5.223
| -4% | -US$ 222 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81 bi
| US$ 5,78 mi | 2,93% |
66.122
-9.923
| -13% | -US$ 858 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 5,68 mi | 2,88% |
101.581
-586
| -0,6% | -US$ 32,2 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 4,82 mi | 2,44% |
43.452
+5.413
| +14% | +US$ 591 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Ball Corp
BALL
US$ 17,2 bi
| US$ 4,7 mi | 2,38% |
67.190
+66.678
| +13.023% | +US$ 4,14 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 17,4 bi
| US$ 3,98 mi | 2,02% |
55.884
+14
| +0% | +US$ 974 |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 19,7 bi
| US$ 3,17 mi | 1,61% |
18.413
+2.142
| +13% | +US$ 363 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 72,1 bi
| US$ 2,88 mi | 1,46% |
64.188
+1.280
| +2% | +US$ 56,3 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 14,8 bi
| US$ 2,6 mi | 1,32% |
29.162
+244
| +0,8% | +US$ 21,4 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 2,55 mi | 1,29% |
38.847
-5.088
| -12% | -US$ 333 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
20
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,31 bi
| US$ 2,05 mi | 1,04% |
117.710
-14.197
| -11% | -US$ 249 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 2,02 mi | 1,02% |
10.033
-2.490
| -20% | -US$ 492 mil |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
22
Crown Castle
CCI
US$ 37,7 bi
| US$ 1,91 mi | 0,97% |
14.667
-385
| -3% | -US$ 49,5 mil |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 1,55 mi | 0,78% |
31.256
-2.068
| -6% | -US$ 101 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 21,7 bi
| US$ 1,3 mi | 0,66% |
6.990
-143
| -2% | -US$ 26 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,2 bi
| US$ 1,23 mi | 0,62% |
7.892
-33.324
| -81% | -US$ 5,14 mi |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2019
No T2 2019, Simon Quick Advisors detinha 619 posições no valor de US$ 197 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Simon Quick Advisors fez uma retirada líquida de US$ 48,3 mi em T2 2019, encerrando 150 posições e reduzindo 114 participações. Sua saída mais significativa foi Berkshire Hathaway Class A, uma posição estimada em US$ 9,04 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Simon Quick Advisors abriu uma nova posição em Carlyle Secured Lending no valor de US$ 77,1 mil.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2019 foi Carlyle Secured Lending: 5.057 ações no valor de US$ 77,1 mil.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Ball Corp no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 4,14 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2019 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 9,04 mi.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 64% de sua carteira de US$ 197 mi no T2 2019.
- Simon Quick Advisors abriu 227 novas posições e encerrou 150 em T2 2019.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 197 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2019, protocolado em 5 de ago. de 2019.